近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1016元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | 4.62(排名:1065/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-09 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 韩文强 赵天彤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 5.13 | 8.15 | 4.62 | 13.69 | -4.89 | -0.34 | 10.32 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -4.62 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 2.98 | 3.63 | 7.44 | 6.42 | 6.32 | -4.59 | -7.21 | 14.94 |
| ① — ③ | 5.29 | 6.19 | 9.31 | 5.09 | 7.28 | 3.77 | 4.91 | -- |
| 同类排名 | 558/8386 | 795/8299 | 601/8143 | 1065/8270 | 1549/7819 | 2950/6976 | 2517/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.25 | 3.91 | -3.13 | -7.41 | -9.84 | -6.90 | -16.76 |
| 基准收益率②% | 2.28 | 8.88 | -2.18 | 0.06 | 9.01 | -0.88 | -8.71 |
| ① — ② | -5.53 | -4.97 | -0.95 | -7.47 | -18.85 | -6.02 | -8.05 |
| 业绩比较基准 | 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟棋 | 2023/11/07 | 1年5月15天 | -17.41 | 孟棋，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士，曾任中信建投证券股份有限公司研究员、光大永明资产管理公司研究部研究员。2014年5月加入长盛基金管理有限公司，先后担任研究部行业研究员、社保业务管理部社保组合经理助理，权益投资部基金经理。2023年4月加入景顺长城基金管理有限公司，自2023年11月起担任股票投资部基金经理。2019年5月30日至2023年4月13日任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月12日至2021年11月2日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年11月2日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年4月13日任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年12月8日至2023年4月13日任长盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日至2023年4月13日任长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任景顺长城远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7445 | 7823 | 8380 | 9049 | |
| 户均持有份额(万) | 0.80 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | |
| 机构持有比例(%) | 47.87 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 52.13 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,006.02 | 89.68 | -- | 43.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325.63 | 4.17 | -- | -1.10 |
| 合计 | 7,331.65 | 93.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002273 | 水晶光电 | 23.90 | 531.06 | 6.80% | -0.13 | -23.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 12.80 | 521.73 | 6.68% | -1.28 | -23.70 |
| 002463 | 沪电股份 | 12.90 | 511.49 | 6.55% | 1.16 | -18.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.99 | 493.30 | 6.31% | 0.65 | -22.76 |
| 300679 | 电连技术 | 6.50 | 388.05 | 4.97% | 新晋 | -17.00 |
| 600183 | 生益科技 | 16.00 | 384.80 | 4.93% | 新晋 | -17.40 |
| 300502 | 新易盛 | 3.10 | 358.30 | 4.59% | -0.65 | -17.38 |
| 002050 | 三花智控 | 13.90 | 326.79 | 4.18% | 新晋 | -16.41 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.90 | 319.32 | 4.09% | 新晋 | -13.05 |
| 002241 | 歌尔股份 | 12.00 | 309.72 | 3.96% | 新晋 | -23.04 |
| 合计 | -- | 107.99 | 4,144.56 | 53.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 394.93 | 5.05 | 0.25 |
| 合计 | 394.93 | 5.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.90 | 394.93 | 5.05 |
| 基金名称 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009755)景顺安鑫回报一年持有C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%；投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 456.24 |
| 本期利润(万元) | -267.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0455 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,812.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.338 |
