近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1341元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:513/967) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 量化选股主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-30 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 王平 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.02 | -0.23 | 6.81 | -0.02 | -- | -- | -- | 13.41 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 6.73 |
| 同类平均 ③% | -3.82 | 1.85 | -0.48 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.08 | -2.91 | 6.39 | 1.54 | -- | -- | -- | 6.68 |
| ① — ③ | -5.21 | -2.08 | 7.29 | -1.52 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 832/980 | 581/973 | 150/947 | 513/967 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 5.54 | 4.17 | 3.44 | 14.65 | 0.61 | 0.11 |
| 基准收益率②% | 1.84 | 4.18 | 1.49 | 2.05 | 9.90 | 1.49 | -- |
| ① — ② | -1.01 | 1.36 | 2.68 | 1.39 | 4.75 | -0.88 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李怡文 | 2022/09/23 | 2年6月29天 | 15.01 | 李怡文女士，中国国籍，芝加哥大学工商管理硕士，多年证券行业从业经验。历任国家外汇管理局会计处组合分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部，任高级研究员。2010年9月8日至2019年2月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月20日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月11日至2016年12月3日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月11日至2016年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2016年12月3日任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年12月3日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月30日至2018年7月24日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2019年2月2日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2019年2月2日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月30日任景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月30日任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2024年5月28日任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日至2024年6月17日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1324 | 725 | 555 | 700 | |
| 户均持有份额(万) | 1.72 | 5.41 | 8.71 | 8.73 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 40.91 | 28.20 | 26.37 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 59.09 | 71.80 | 73.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 317.47 | 5.47 | -- | 1.07 |
| 制造业 | 760.15 | 13.10 | -- | -33.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.26 | 0.35 | -- | -2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.46 | 0.23 | -- | -2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 36.88 | 0.64 | -- | -0.89 |
| 合计 | 1,148.22 | 19.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 16.40 | 290.38 | 5.00% | 1.09 | -- |
| 01898 | 中煤能源 | 27.70 | 238.30 | 4.11% | -0.54 | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.81 | 181.66 | 3.13% | -1.12 | 2.03 |
| 00753 | 中国国航 | 37.80 | 180.27 | 3.11% | 0.97 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 1.16 | 162.45 | 2.80% | 0.32 | -4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.51 | 135.66 | 2.34% | 0.32 | -11.83 |
| 600961 | 株冶集团 | 16.03 | 126.16 | 2.17% | 0.55 | 17.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.15 | 108.11 | 1.86% | 0.15 | 2.26 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 50.20 | 100.41 | 1.73% | 0.00 | -- |
| 00267 | 中信股份 | 10.60 | 90.41 | 1.56% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 175.36 | 1,613.81 | 27.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 547.04 | 9.43 | 1.94 |
| 企业债券 | 945.18 | 16.29 | 4.75 |
| 可转换债券 | 1,131.14 | 19.49 | 0.06 |
| 短期融资券 | 202.26 | 3.49 | -- |
| 中期票据 | 204.31 | 3.52 | 0.89 |
| 合计 | 3,029.94 | 52.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148382 | 23蛇口01 | 4.00 | 409.12 | 7.05 |
| 019740 | 24国债09 | 3.40 | 344.30 | 5.93 |
| 148362 | 23润置01 | 2.00 | 204.90 | 3.53 |
| 102400784 | 24晋能煤业MTN008 | 2.00 | 204.31 | 3.52 |
| 019536 | 16国债08 | 1.60 | 202.75 | 3.49 |
| 基金名称 | 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于非成份股（包括国内依法发行上市的主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 101.49 |
| 本期利润(万元) | -18.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,622.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1548 |
