近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.66 | -2.38 | 1.14 | -11.86 | -11.65 | -11.25 | 0.00 |
基准收益率②% | 3.05 | -6.18 | -3.49 | -4.44 | -9.77 | -19.27 | -4.02 |
① — ② | 1.61 | 3.80 | 4.63 | -7.42 | -1.88 | 8.02 | 4.02 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*90%+中证全债指数*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张仲维 | 2023/11/07 | 5月20天 | 7.95 | 张仲维,男,中国台湾籍,13年证券从业经历,台湾政治大学国际经营与贸易硕士。曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司国际投资部研究员、基金经理,华润元大基金管理有限公司投资管理部研究员、基金经理;自2015年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,海外投资部总经理,权益投资部基金经理。2023年5月加入景顺长城基金管理有限公司,自2023年11月起担任股票投资部总监、基金经理。2014年3月31日至2015年5月8日任华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2015年5月8日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入宝盈基金管理有限公司,2016年9月21日至2023年4月15日任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月21日至2023年4月15日任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。2020年8月10日至2023年4月15日任宝盈创新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月27日至2023年4月15日任宝盈发展新动能股票型证券投资基金基金经理。2021年4月20日至2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2023年4月15日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2023年4月15日任宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任景顺长城科技创新混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,175.50 | 71.16 | -- | 11.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,064.80 | 10.37 | -- | 4.19 |
合计 | 16,240.30 | 81.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 50.21 | 1,515.47 | 7.61% | 2.91 | 9.62 |
601138 | 工业富联 | 66.36 | 1,511.02 | 7.59% | 新晋 | 2.02 |
300394 | 天孚通信 | 9.76 | 1,476.40 | 7.41% | 新晋 | -0.09 |
300308 | 中际旭创 | 9.04 | 1,415.30 | 7.10% | -0.47 | 10.89 |
300502 | 新易盛 | 18.60 | 1,246.20 | 6.26% | 0.41 | 10.37 |
300750 | 宁德时代 | 5.45 | 1,036.37 | 5.20% | 新晋 | 7.28 |
601689 | 拓普集团 | 16.18 | 1,022.41 | 5.13% | 0.40 | -3.24 |
002050 | 三花智控 | 37.36 | 886.55 | 4.45% | -0.54 | -9.37 |
002920 | 德赛西威 | 6.43 | 800.60 | 4.02% | 0.40 | 3.87 |
300017 | 网宿科技 | 83.53 | 776.83 | 3.90% | 新晋 | -0.63 |
合计 | -- | 302.92 | 11,687.15 | 58.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -146.90 |
本期利润(万元) | 592.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 |
期末基金资产净值(万元) | 19,920.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.234 |