近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.86 | -8.82 | 2.90 | -11.18 | -15.90 | -- | -- |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -- | -- |
① — ② | -1.14 | -3.48 | 5.91 | -7.45 | -7.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证全债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
邓敬东 | 2022/07/07 | 1年9月18天 | -8.28 | 邓敬东,男,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士。2011年7月至2015年5月担任上海申银万国证券研究所高级分析师。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理,自2020年5月起担任股票投资部基金经理。2020年5月15日任景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年11月10日任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年7月4日任景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任景顺长城消费精选混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2023年11月6日任景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日至2023年11月6日任景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 44 | 35 | 10 | -- | |
户均持有份额(万) | 15.90 | 0.24 | 0.15 | -- | |
机构持有比例(%) | 98.44 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 1.56 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 305.28 | 1.33 | -- | -5.21 |
制造业 | 15,476.78 | 67.18 | -- | 20.99 |
批发和零售业 | 855.71 | 3.71 | -- | 1.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 240.72 | 1.04 | -- | -1.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.94 | 1.90 | -- | -2.95 |
金融业 | 252.59 | 1.10 | -- | -3.70 |
租赁和商务服务业 | 737.59 | 3.20 | -- | 2.21 |
科学研究和技术服务业 | 42.48 | 0.18 | -- | -1.06 |
合计 | 18,348.09 | 79.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.22 | 2,074.47 | 9.00% | -0.66 | -0.54 |
603369 | 今世缘 | 20.49 | 1,202.15 | 5.22% | 0.59 | 0.62 |
600809 | 山西汾酒 | 4.88 | 1,195.99 | 5.19% | -0.01 | 0.77 |
000596 | 古井贡酒 | 4.36 | 1,133.60 | 4.92% | -0.32 | 0.09 |
000858 | 五粮液 | 7.25 | 1,112.39 | 4.83% | -0.42 | -3.00 |
603899 | 晨光股份 | 25.61 | 921.30 | 4.00% | 新晋 | -3.23 |
000568 | 泸州老窖 | 4.79 | 884.19 | 3.84% | -1.88 | -0.67 |
603939 | 益丰药房 | 21.48 | 855.71 | 3.71% | 0.63 | 14.00 |
002027 | 分众传媒 | 113.08 | 737.28 | 3.20% | 0.12 | 3.90 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.51 | 705.76 | 3.06% | 0.11 | -1.30 |
合计 | -- | 205.67 | 10,822.84 | 46.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 1,524.11 | 6.62 | 2.25 |
其中:政策性金融债 | 1,524.11 | 6.62 | 2.25 |
合计 | 1,524.11 | 6.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230406 | 23农发06 | 10.00 | 1019.06 | 4.42 |
2303102 | 23进出102 | 5.00 | 505.05 | 2.19 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -148.87 |
本期利润(万元) | 31.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0466 |
期末基金资产净值(万元) | 2,100.83 |
期末基金份额净值(元) | 3.066 |