基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.95 5.08 14.43 -0.48 -- -- --
基准收益率②% 10.64 -0.17 2.87 -3.86 -- -- --
① — ② -8.69 5.25 11.56 3.38 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*50%+中证国新央企综合指数收益率*20%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲍无可 2023/05/30 1年5月22天 20.41 鲍无可，男，中国籍，15年证券从业经历，工学硕士。2008年6月至2009年12月担任平安证券综合研究所研究员；2009年12月加入景顺长城基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、高级研究员职务。2014年6月27日任景顺长城能源基建混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日至2016年1月27日任景顺长城公司治理股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月1日至2017年12月5日任景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月28日任景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月17日代任景顺长城大中华混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日任景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月31日任景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月30日任景顺长城国企价值混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任景顺长城价值发现混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

景顺长城国企价值混合A景顺长城国企价值混合C基金总份额

景顺长城国企价值混合A景顺长城国企价值混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)218178258----
户均持有份额(万)3.267.49----
机构持有比例(%)32.1716.67----
个人持有比例(%)67.8383.33----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,007.53 9.95 -- 4.05
制造业 25,847.03 18.36 -- -28.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,498.07 13.85 -- 10.60
建筑业 931.00 0.66 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 404.44 0.29 -- -2.83
信息传输、软件和信息技术服务业 6.27 0.00 -- -4.51
租赁和商务服务业 913.87 0.65 -- -0.84
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
卫生和社会工作 2.96 0.00 -- -1.69
合计 61,612.12 43.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 772.19 14,007.53 9.95% 1.40 -9.19
600025 华能水电 870.88 10,058.66 7.15% 1.16 -7.69
600674 川投能源 500.76 9,439.40 6.71% 0.65 -4.32
00883 中国海洋石油 502.20 8,794.91 6.25% -0.22 --
000933 神火股份 426.38 8,561.71 6.08% 0.65 -7.28
01258 中国有色矿业 958.30 5,539.43 3.94% 0.19 --
02600 中国铝业 594.00 3,310.40 2.35% 0.53 --
00700 腾讯控股 7.90 3,167.39 2.25% 新晋 --
01138 中远海能 326.00 2,784.02 1.98% 0.08 --
603599 广信股份 216.66 2,762.40 1.96% -0.49 6.28
合计 -- 5,175.27 68,425.85 48.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -59.98
本期利润(万元) 1,371.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0198
期末基金资产净值(万元) 86,455.86
期末基金份额净值(元) 1.2897