近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0131元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 1.33(排名:2155/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-01 | 资产净值(亿元)： | 35.87(2024-12-30) | 基金经理： | 刘彦春 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.54 | -8.73 | -7.91 | -7.53 | -3.73 | -21.34 | -12.86 | -35.74 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -8.12 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -9.35 | -10.23 | -8.62 | -5.73 | -11.10 | -21.04 | -19.73 | -27.62 |
| ① — ③ | -7.03 | -7.67 | -6.75 | -7.05 | -10.14 | -12.68 | -7.60 | -- |
| 同类排名 | 8013/8386 | 7776/8299 | 6879/8143 | 7740/8270 | 6593/7819 | 5745/6976 | 4185/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 0.74 | 1.78 | 1.46 | 5.94 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.78 | -0.23 | 0.12 | -0.11 | 0.56 | -- | -- |
| ① — ② | 1.05 | 0.97 | 1.66 | 1.57 | 5.38 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 米良 | 2023/06/14 | 1年10月7天 | 7.58 | 米良，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任汇丰银行（中国）有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理，招商银行资产负债部资产管理岗，2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司，自2018年11月起担任固定收益部基金经理。自2018年11月3日起，担任景顺长城货币市场证券投资基金的基金经理。自2018年11月3日起，担任景顺长城景益货币市场基金的基金经理。自2018年12月12日起，担任景顺长城景丰货币市场基金的基金经理。自2020年5月12日起至2022年6月6日，担任景顺长城中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2022年12月22日，担任景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起，担任景顺长城30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日起，担任景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日起至2024年3月30日，担任景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起至2024年1月8日，担任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日起，担任景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16133 | 627 | 572 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.77 | 0.52 | 0.02 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.10 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 90,981.88 | 10.42 | 3.46 |
| 金融债券 | 836,853.62 | 95.81 | -10.41 |
| 其中：政策性金融债 | 836,853.62 | 95.81 | -10.41 |
| 合计 | 927,835.50 | 106.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220305 | 22进出05 | 550.00 | 57703.02 | 6.61 |
| 160310 | 16进出10 | 520.00 | 54078.99 | 6.19 |
| 240403 | 24农发03 | 510.00 | 52659.25 | 6.03 |
| 160213 | 16国开13 | 500.00 | 51898.97 | 5.94 |
| 220402 | 22农发02 | 480.00 | 50497.55 | 5.78 |
| 基金名称 | 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015755)景顺长城绩优成长混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资组合比例：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于本基金界定的“绩优成长”主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-18 | 2.73 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 127.77 |
| 本期利润(万元) | 175.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,109.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0552 |
