近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 2.16 | 2.00 | 2.46 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.81 | 0.65 | 1.11 |
业绩比较基准 | 税后同期7天存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈威霖 | 2016/04/20 | 8年6天 | 23.33 | 陈威霖,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾担任格兰达技术(深圳)有限公司研发部行政专员,平安利顺货币经纪有限公司市场部债券经纪人;2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,先后担任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员职务。2016年4月20日任景顺长城景丰货币市场基金基金经理.2016年4月20日任景顺长城货币市场证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2020年5月11日任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任景顺长城景益货币市场基金的基金经理。2022年6月6日任景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月16日任景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任景顺长城60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
米良 | 2018/11/03 | 5年5月23天 | 13.33 | 米良,男,中国国籍,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾担任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗,2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理。2018年11月3日任景顺长城货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月3日任景顺长城景益货币市场基金基金经理。2018年12月12日任景顺长城景丰货币市场基金基金经理。2020年5月12日至2022年6月6日任景顺长城中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月11日至2022年12月22日任景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月5日任景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月5日至2024年3月30日任景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月27日任景顺长城30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日至2024年1月8日任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任景顺长城中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8 | 10 | 8 | 6 | |
户均持有份额(万) | 11210.58 | 7751.36 | 8331.52 | 8574.16 | |
机构持有比例(%) | 97.08 | 93.44 | 91.52 | 88.68 | |
个人持有比例(%) | 2.92 | 6.56 | 8.48 | 11.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,987.08 | 0.20 | 0.00 |
金融债券 | 300,409.13 | 6.58 | -2.91 |
其中:政策性金融债 | 250,489.59 | 5.48 | 0.06 |
企业债券 | 38,188.79 | 0.84 | -0.09 |
短期融资券 | 92,490.14 | 2.03 | -0.27 |
中期票据 | 7,226.19 | 0.16 | -0.49 |
同业存单 | 1,485,904.88 | 32.53 | 8.66 |
合计 | 1,933,206.21 | 42.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 690.00 | 70070.82 | 1.53 |
112322089 | 23邮储银行CD089 | 600.00 | 59931.66 | 1.31 |
112415086 | 24民生银行CD086 | 500.00 | 49811.50 | 1.09 |
112492734 | 24南京银行CD028 | 400.00 | 39413.61 | 0.86 |
240301 | 24进出01 | 300.00 | 30189.16 | 0.66 |
112312147 | 23北京银行CD147 | 300.00 | 29949.23 | 0.66 |
112406112 | 24交通银行CD112 | 300.00 | 29869.26 | 0.65 |
112372759 | 23成都银行CD234 | 300.00 | 29836.90 | 0.65 |
112413038 | 24浙商银行CD038 | 300.00 | 29688.56 | 0.65 |
112494237 | 24成都银行CD056 | 300.00 | 29535.80 | 0.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 535.97 |
本期利润(万元) | 535.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 99,182.41 |
期末基金份额净值(元) | -- |