基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.02 1.79 1.48 1.03 3.53 -0.40 4.58
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.28 0.73 0.13 0.21 1.47 -0.91 2.48
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵天彤 2022/09/22 2年2月 7.50 赵天彤，女，中国籍，8年证券从业经历，应用统计学硕士。曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员，华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理，自2021年12月起担任固定收益部基金经理。自2021年12月9日起，担任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月16日至2022年12月22日，担任景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起，担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2022年12月22日，担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日至2022年12月22日，担任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起至2024年1月31日，担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起，担任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日至2024年11月5日，担任景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日起，担任景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月26日至2024年11月5日，担任景顺长城中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月13日起，担任景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任景顺长城中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
米良 2020/08/11 2022/12/22 2年4月11天 4.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,306.63 19.76 -0.81
企业债券 52,437.69 53.67 4.18
中期票据 54,930.60 56.23 1.26
其他债券 4,982.55 5.10 --
合计 131,657.48 134.76 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2180203 21成华专项债 70.00 7336.68 7.51
232480054 24重庆银行二级资本债01 60.00 5903.73 6.04
152821 21湖交投 40.00 4170.21 4.27
102380885 23黄冈城投MTN003 40.00 4142.05 4.24
188380 21诚通10 40.00 4129.17 4.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,539.94
本期利润(万元) -17.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 97,697.75
期末基金份额净值(元) 1.0179