近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -14.14 | -14.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.10 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -15.24 | -15.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩文强 | 2019/10/10 | 4年6月16天 | -36.33 | 韩文强,中国,博士研究生、博士,已取得基金从业资格。2009年7月至2019年6月先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入我公司,担任股票投资部投资副总监。2019年10月10日任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月10日任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任景顺长城泰源回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任景顺长城致远混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 88 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 21.61 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 96.49 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 3.51 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10,918.51 | 5.23 | -- | 2.26 |
制造业 | 121,059.68 | 58.01 | -- | 11.82 |
建筑业 | 0.72 | 0.00 | -- | -1.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,003.07 | 3.83 | -- | -1.02 |
房地产业 | 22,407.30 | 10.74 | -- | 8.48 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
卫生和社会工作 | 32,776.92 | 15.70 | -- | 14.04 |
合计 | 195,169.25 | 93.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 553.29 | 20,471.81 | 9.81% | 0.16 | 5.73 |
002044 | 美年健康 | 4,001.35 | 20,166.80 | 9.66% | -0.32 | -12.35 |
002244 | 滨江集团 | 2,900.51 | 19,288.39 | 9.24% | -0.19 | -10.27 |
300737 | 科顺股份 | 3,928.72 | 17,914.95 | 8.58% | -0.40 | -17.23 |
002271 | 东方雨虹 | 1,125.38 | 17,803.47 | 8.53% | 0.26 | -19.73 |
603737 | 三棵树 | 474.02 | 15,168.76 | 7.27% | -1.36 | -11.34 |
002541 | 鸿路钢构 | 852.53 | 12,745.26 | 6.11% | -0.58 | 16.66 |
603882 | 金域医学 | 224.14 | 12,610.12 | 6.04% | 0.19 | -27.44 |
600079 | 人福医药 | 638.48 | 12,392.92 | 5.94% | -1.66 | 4.43 |
002714 | 牧原股份 | 253.04 | 10,918.51 | 5.23% | 新晋 | 4.76 |
合计 | -- | 14,951.46 | 159,480.99 | 76.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -83.54 |
本期利润(万元) | -249.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2029 |
期末基金资产净值(万元) | 1,363.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.142 |