近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.293元 | 日增长率%： | 0.86 | 今年以来收益率%： | 2.89(排名:1482/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-03 | 资产净值(亿元)： | 3.00(2024-12-30) | 基金经理： | 韩文强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.16 | -13.95 | -21.78 | -11.60 | -15.71 | -32.09 | -29.02 | -49.72 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -8.50 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -9.97 | -15.45 | -22.49 | -9.80 | -23.08 | -31.79 | -35.89 | -41.22 |
| ① — ③ | -7.65 | -12.88 | -20.62 | -11.13 | -22.12 | -23.43 | -23.77 | -- |
| 同类排名 | 7957/8386 | 8059/8299 | 8089/8143 | 8034/8270 | 7713/7819 | 6662/6976 | 5433/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.18 | 21.22 | -5.08 | -14.14 | -6.32 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 4.42 | -- | -- |
| ① — ② | -6.26 | 20.13 | -6.17 | -15.24 | -10.74 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩文强 | 2019/10/10 | 5年6月11天 | -25.12 | 韩文强，中国，博士研究生、博士，已取得基金从业资格。2009年7月至2019年6月先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入我公司，担任股票投资部投资副总监。2019年10月10日任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月10日任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任景顺长城泰源回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任景顺长城致远混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 535 | 748 | 88 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 45.04 | 0.69 | 21.61 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.37 | 33.39 | 96.49 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.63 | 66.61 | 3.51 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 102,400.75 | 59.72 | -- | 13.52 |
| 建筑业 | 0.75 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,382.87 | 6.06 | -- | 0.79 |
| 房地产业 | 14,990.37 | 8.74 | -- | 6.21 |
| 租赁和商务服务业 | 16,773.62 | 9.78 | -- | 8.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 16,055.59 | 9.36 | -- | 7.91 |
| 合计 | 160,608.25 | 93.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 958.06 | 17,177.97 | 10.02% | 3.34 | -0.01 |
| 600153 | 建发股份 | 1,594.45 | 16,773.62 | 9.78% | 新晋 | -0.01 |
| 603737 | 三棵树 | 381.85 | 16,266.78 | 9.49% | 0.90 | -3.37 |
| 002044 | 美年健康 | 3,497.95 | 16,055.59 | 9.36% | 1.99 | -18.23 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,082.11 | 14,045.75 | 8.19% | 0.92 | -6.87 |
| 300737 | 科顺股份 | 2,707.21 | 13,725.58 | 8.00% | -0.94 | -10.70 |
| 600079 | 人福医药 | 509.30 | 11,907.46 | 6.94% | 新晋 | 1.07 |
| 002497 | 雅化集团 | 946.36 | 11,072.41 | 6.46% | 新晋 | -13.32 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,226.62 | 10,561.20 | 6.16% | -3.02 | -2.27 |
| 002410 | 广联达 | 882.90 | 10,382.87 | 6.06% | -2.59 | 2.77 |
| 合计 | -- | 13,786.81 | 137,969.23 | 80.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000772)景顺中国回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证，含普通股和优先股）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -803.29 |
| 本期利润(万元) | -2,649.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,022.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.246 |
