基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.06 9.66 22.61 1.53 41.03 14.38 --
基准收益率②% -0.82 1.44 6.09 2.60 10.18 13.34 --
① — ② 3.88 8.22 16.52 -1.07 30.85 1.04 --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*50%+中证国新央企综合指数收益率*20%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹立虎 2025/04/12 1年1月 52.10 邹立虎，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究部研究员，平安期货有限公司研究部研究员，中信期货有限公司研究部研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部，曾任量化投资部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2021年8月加入景顺长城基金管理有限公司，自2021年11月起担任混合资产投资部基金经理。2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理助理，2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年9月14日起至2021年8月7日，担任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年11月16日起，担任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月29日起，担任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月12日起，担任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月12日起，担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月25日起，担任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任景顺长城周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任景顺长城景盛双益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起，担任景顺长城国企价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月26日起，担任景顺长城能源基建混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月26日起，担任景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍无可 2023/05/30 2025/05/16 1年11月17天 21.78

景顺长城国企价值混合A景顺长城国企价值混合C基金总份额

景顺长城国企价值混合A景顺长城国企价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9933128391517521506
户均持有份额(万)1.381.211.412.54
机构持有比例(%)13.274.2111.5633.99
个人持有比例(%)86.7395.7988.4466.01

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,851.91 20.05 -- 15.25
制造业 10,579.06 19.55 -- -28.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.00 -- -2.25
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 466.84 0.86 -- -1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 4.65 0.01 -- -4.59
金融业 750.26 1.39 -- -5.37
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 22,655.31 41.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 147.77 4,835.03 8.93% -0.58 1.44
01171 兖矿能源 295.60 3,802.77 7.03% 2.23 --
01898 中煤能源 279.10 3,252.89 6.01% 1.33 --
000933 神火股份 100.45 3,093.75 5.72% -1.32 -7.71
600961 株冶集团 138.47 2,407.99 4.45% 0.29 69.99
002128 电投能源 68.99 2,074.53 3.83% 新晋 -1.29
601088 中国神华 41.62 1,945.74 3.60% 新晋 -2.70
00700 腾讯控股 4.52 1,931.61 3.57% -0.06 --
603100 川仪股份 90.83 1,748.47 3.23% -0.67 3.06
01099 国药控股 96.56 1,722.20 3.18% 新晋 --
合计 -- 1,263.91 26,814.98 49.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,110.86
本期利润(万元) 607.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0441
期末基金资产净值(万元) 24,110.18
期末基金份额净值(元) 1.7427