基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.72 -8.24 23.23 -1.26 29.69 1.76 1.21
基准收益率②% -1.46 -0.68 11.69 2.15 16.32 12.79 -6.43
① — ② -0.26 -7.56 11.54 -3.41 13.37 -11.03 7.64
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.30 0.01 -- -4.79
制造业 150,617.00 65.32 -- 17.68
信息传输、软件和信息技术服务业 12,284.80 5.33 -- 0.73
房地产业 3,601.75 1.56 -- -0.10
租赁和商务服务业 3,371.54 1.46 -- -0.15
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 112.69 0.05 -- -1.28
卫生和社会工作 5,602.63 2.43 -- 1.17
合计 175,612.41 76.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
689009 九号公司 372.55 16,474.26 7.14% -0.32 -8.27
600732 爱旭股份 811.73 11,191.42 4.85% -0.19 -3.64
603737 三棵树 219.44 11,125.75 4.82% -0.51 -8.77
688548 广钢气体 486.60 10,826.89 4.70% 1.66 18.22
688002 睿创微纳 105.43 10,669.58 4.63% -3.65 18.79
688301 奕瑞科技 96.36 10,473.03 4.54% 0.29 6.61
01833 平安好医生 913.63 9,293.06 4.03% -1.92 --
688169 石头科技 73.63 8,834.28 3.83% 新晋 -0.81
300776 帝尔激光 118.28 8,628.34 3.74% -1.29 45.90
002916 深南电路 38.25 8,395.16 3.64% 新晋 27.20
合计 -- 3,235.90 105,911.77 45.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,871.73
本期利润(万元) -1,354.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0105
期末基金资产净值(万元) 230,591.48
期末基金份额净值(元) 1.9003