近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1423元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:3356/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-16 | 资产净值(亿元)： | 3.31(2024-12-30) | 基金经理： | 李怡文 邓敬东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.84 | 1.38 | 0.96 | 0.61 | 5.63 | 9.52 | 13.68 | 14.23 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.22 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 1.10 | -1.30 | 0.54 | 2.17 | -2.75 | 9.57 | 6.79 | 20.45 |
| ① — ③ | 2.56 | 0.83 | 1.42 | -0.10 | -2.33 | 17.18 | 17.81 | -- |
| 同类排名 | 2601/8390 | 3080/8317 | 3288/8145 | 3356/8272 | 3717/7827 | 537/6978 | 661/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.60 | 3.72 | 2.37 | 3.76 | 9.51 | 1.53 | 0.28 |
| 基准收益率②% | 2.06 | 3.43 | 1.69 | 1.99 | 9.48 | 2.32 | 0.32 |
| ① — ② | -2.66 | 0.29 | 0.68 | 1.77 | 0.03 | -0.79 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓敬东 | 2021/06/17 | 3年10月5天 | 13.73 | 邓敬东，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2011年7月至2015年5月担任上海申银万国证券研究所高级分析师。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理，自2020年5月起担任股票投资部基金经理。2020年5月15日任景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年11月10日任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年7月4日任景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任景顺长城消费精选混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2023年11月6日任景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日至2023年11月6日任景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 李怡文 | 2021/07/28 | 3年8月25天 | 13.51 | 李怡文女士，中国国籍，芝加哥大学工商管理硕士，多年证券行业从业经验。历任国家外汇管理局会计处组合分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部，任高级研究员。2010年9月8日至2019年2月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月20日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月11日至2016年12月3日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月11日至2016年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2016年12月3日任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年12月3日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月30日至2018年7月24日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2019年2月2日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2019年2月2日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月30日任景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月30日任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2024年5月28日任景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月6日至2024年6月17日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 毛从容 | 2021/06/17 | 2023/01/06 | 1年6月19天 | 3.10 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2602 | 2949 | 3208 | 4263 | |
| 户均持有份额(万) | 11.19 | 12.35 | 15.74 | 16.99 | |
| 机构持有比例(%) | 0.25 | 0.20 | 1.12 | 0.78 | |
| 个人持有比例(%) | 99.75 | 99.80 | 98.88 | 99.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,124.33 | 3.30 | -- | -1.10 |
| 制造业 | 3,719.16 | 10.91 | -- | -35.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.57 | 0.09 | -- | -2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.85 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 合计 | 4,877.91 | 14.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 81.40 | 1,441.26 | 4.23% | 0.54 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.92 | 1,402.08 | 4.11% | -0.05 | -3.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.21 | 853.41 | 2.50% | 0.21 | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 25.82 | 600.57 | 1.76% | -0.29 | 2.03 |
| 01898 | 中煤能源 | 60.90 | 523.92 | 1.54% | 0.04 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 2.58 | 361.49 | 1.06% | -0.63 | -4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.32 | 351.12 | 1.03% | 0.07 | -11.83 |
| 000630 | 铜陵有色 | 101.69 | 328.46 | 0.96% | -0.06 | -9.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.16 | 304.82 | 0.89% | -0.06 | 2.26 |
| 600961 | 株冶集团 | 38.71 | 304.65 | 0.89% | 0.01 | 17.25 |
| 合计 | -- | 335.71 | 6,471.78 | 18.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 950.15 | 2.79 | 0.43 |
| 金融债券 | 8,289.59 | 24.31 | -7.86 |
| 其中：政策性金融债 | 2,051.50 | 6.02 | 0.76 |
| 企业债券 | 5,657.30 | 16.59 | 2.02 |
| 可转换债券 | 6,757.65 | 19.81 | 0.80 |
| 短期融资券 | 505.65 | 1.48 | -- |
| 合计 | 22,160.35 | 64.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200408 | 20农发08 | 20.00 | 2051.50 | 6.02 |
| 148131 | 22润置12 | 20.00 | 2012.69 | 5.90 |
| 113052 | 兴业转债 | 12.25 | 1382.27 | 4.05 |
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 10.00 | 1065.19 | 3.12 |
| 2120047 | 21宁波银行二级01 | 10.00 | 1052.04 | 3.08 |
| 基金名称 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012139)景顺安益回报一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 500.48 |
| 本期利润(万元) | -233.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,074.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1354 |
