基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.03 1.31 1.33 1.08 4.75 1.69 4.95
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.23 0.25 -0.02 0.26 2.69 1.18 2.85
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何江波 2019/02/14 5年9月6天 19.70 何江波，中国国籍，硕士，已取得基金从业资格。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司，担任专户投资部投资经理。2019年2月14日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日至2019年12月17日任景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日至2020年4月23日任景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日至2022年1月28日任景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月23日至2022年5月16日任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月14日任景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月2日至2022年6月6日任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月29日任景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月29日至2024年5月29日任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月29日任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁媛 2019/12/19 2021/03/02 1年11月20天 4.13

景顺景泰汇利定开债A景顺景泰汇利定开债C基金总份额

景顺景泰汇利定开债A景顺景泰汇利定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)46414245
户均持有份额(万)0.635.054.754.23
机构持有比例(%)0.0085.1888.3992.63
个人持有比例(%)100.0014.8211.617.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 37,663.57 6.20 2.92
金融债券 254,083.87 41.80 14.00
其中：政策性金融债 18,607.68 3.06 0.79
企业债券 125,761.83 20.69 2.31
短期融资券 1,001.50 0.16 -0.56
中期票据 339,136.53 55.79 0.72
同业存单 9,821.93 1.62 -8.97
合计 767,469.23 126.26 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240013 24附息国债13 220.00 22200.03 3.65
2420019 24徽商银行01 140.00 14135.95 2.33
102282361 22武侯产业MTN001 100.00 10340.37 1.70
112414196 24江苏银行CD196 100.00 9821.93 1.62
240006 24附息国债06 90.00 9222.92 1.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.40
本期利润(万元) -0.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 44.74
期末基金份额净值(元) 1.1857