近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.27元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -5.09(排名:6956/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 邓敬东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.65 | -4.74 | -4.67 | -5.09 | -4.45 | -2.84 | -0.08 | 31.05 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.77 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.46 | -6.24 | -5.38 | -3.29 | -11.82 | -2.54 | -6.95 | 38.82 |
| ① — ③ | 0.86 | -3.67 | -3.51 | -4.62 | -10.86 | 5.82 | 5.17 | -- |
| 同类排名 | 3802/8386 | 6516/8299 | 5802/8143 | 6956/8270 | 6574/7819 | 2647/6976 | 2473/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.81 | 2.84 | 1.42 | 1.56 | 8.90 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 0.58 | 2.58 | 0.36 | 0.21 | 3.92 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈健宾 | 2023/12/13 | 1年4月8天 | 9.13 | 陈健宾，男，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士。曾担任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入公司，担任固定收益部信用研究员。2021年2月27日至2023年8月18日任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日至2022年4月14日任景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月3日至2022年11月19日任景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2022年5月24日任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2022年5月24日任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月18日至2023年1月9日任景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月31日任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月5日任景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月9日至2023年6月19日任景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日至2024年5月29日任景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵天彤 | 2023/12/13 | 2025/02/28 | 1年2月15天 | 8.14 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 340 | 350 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.21 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.37 | 0.01 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.62 | 99.99 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 26,844.93 | 5.97 | -3.87 |
| 金融债券 | 341,384.76 | 75.97 | -2.54 |
| 其中：政策性金融债 | 341,384.76 | 75.97 | -2.54 |
| 合计 | 368,229.69 | 81.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230407 | 23农发07 | 530.00 | 55840.13 | 12.43 |
| 210205 | 21国开05 | 360.00 | 41334.62 | 9.20 |
| 210215 | 21国开15 | 340.00 | 37406.89 | 8.32 |
| 220205 | 22国开05 | 250.00 | 27892.21 | 6.21 |
| 230205 | 23国开05 | 180.00 | 20161.88 | 4.49 |
| 基金名称 | 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001506)景顺泰和回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-22 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0677 |
