近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.27元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -5.09(排名:6956/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 邓敬东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.65 | -4.74 | -4.67 | -5.09 | -4.45 | -2.84 | -0.08 | 31.05 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.77 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.46 | -6.24 | -5.38 | -3.29 | -11.82 | -2.54 | -6.95 | 38.82 |
| ① — ③ | 0.86 | -3.67 | -3.51 | -4.62 | -10.86 | 5.82 | 5.17 | -- |
| 同类排名 | 3802/8386 | 6516/8299 | 5802/8143 | 6956/8270 | 6574/7819 | 2647/6976 | 2473/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 1.10 | 1.33 | 1.33 | 4.63 | 1.06 | -0.70 |
| 基准收益率②% | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 3.25 | 3.36 | 3.47 |
| ① — ② | -0.01 | 0.30 | 0.53 | 0.52 | 1.38 | -2.30 | -4.17 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈莹 | 2020/07/25 | 4年8月28天 | 20.16 | 陈莹，女，中国籍，10年证券从业经历，工学硕士；曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入景顺长城基金管理有限公司，历任固定收益部信用研究员、基金经理助理，自2020年7月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。2020年7月10日起至2023年7月27日，担任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起，担任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起，担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起至2023年11月24日，担任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月22日至2023年11月10日，担任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起至2023年7月4日，担任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日至2023年11月11日，担任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起，担任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起，担任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6197 | 7134 | 6915 | 8369 | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.70 | |
| 机构持有比例(%) | 18.76 | 14.05 | 12.85 | 19.29 | |
| 个人持有比例(%) | 81.24 | 85.95 | 87.15 | 80.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 748.69 | 2.06 | -- | -2.34 |
| 制造业 | 2,513.68 | 6.90 | -- | -39.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.49 | 0.11 | -- | -2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.60 | 0.41 | -- | -4.86 |
| 金融业 | 101.44 | 0.28 | -- | -6.55 |
| 租赁和商务服务业 | 17.42 | 0.05 | -- | -1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.71 | 0.02 | -- | -1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.85 | 0.02 | -- | -1.69 |
| 合计 | 3,585.88 | 9.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.36 | 548.64 | 1.51% | -0.02 | -3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.63 | 493.37 | 1.35% | 0.09 | 2.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.78 | 149.88 | 0.41% | 0.11 | -18.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.19 | 122.19 | 0.34% | 新晋 | -1.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.97 | 120.05 | 0.33% | 0.05 | -22.76 |
| 601898 | 中煤能源 | 9.10 | 110.84 | 0.30% | -0.04 | 0.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.79 | 107.90 | 0.30% | 0.11 | -10.56 |
| 300502 | 新易盛 | 0.86 | 99.40 | 0.27% | 0.05 | -17.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.19 | 89.26 | 0.25% | 新晋 | -23.70 |
| 000333 | 美的集团 | 1.08 | 81.24 | 0.22% | 新晋 | -5.13 |
| 合计 | -- | 54.95 | 1,922.77 | 5.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,347.16 | 42.14 | -11.19 |
| 其中：政策性金融债 | 5,346.38 | 14.68 | -5.13 |
| 企业债券 | 4,100.23 | 11.26 | 3.16 |
| 可转换债券 | 20.93 | 0.06 | -0.15 |
| 中期票据 | 14,925.96 | 40.98 | 13.87 |
| 其他债券 | 1,016.17 | 2.79 | -- |
| 合计 | 35,410.44 | 97.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220215 | 22国开15 | 30.00 | 3299.23 | 9.06 |
| 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 32.00 | 3241.13 | 8.90 |
| 102485092 | 24广州高新MTN002A | 30.00 | 3032.25 | 8.33 |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 25.00 | 2584.00 | 7.10 |
| 2120047 | 21宁波银行二级01 | 20.00 | 2104.09 | 5.78 |
| 基金名称 | 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001506)景顺泰和回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-22 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.15% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 268.90 |
| 本期利润(万元) | 115.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,345.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.395 |
