近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0431元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.72(排名:254/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 14.49(2024-12-30) | 基金经理： | 方锐 毛文婕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 0.49 | 2.96 | 0.72 | 4.31 | 10.86 | -- | 13.45 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.60 | -- | 15.28 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | 0.29 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | -0.82 | -0.74 | -- | -1.83 |
| ① — ③ | 1.00 | 0.17 | 1.31 | 0.40 | 1.35 | 4.12 | -- | -- |
| 同类排名 | 31/2050 | 506/2033 | 112/1965 | 254/2028 | 182/1810 | 41/1453 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.96 | 15.28 | 10.55 | -1.36 | 42.01 | -4.12 | -1.57 |
| 基准收益率②% | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 3.25 | 3.35 | 3.47 |
| ① — ② | 12.16 | 14.48 | 9.75 | -2.17 | 38.76 | -7.47 | -5.04 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈莹 | 2020/07/25 | 4年8月28天 | 51.22 | 陈莹，女，中国籍，10年证券从业经历，工学硕士；曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入景顺长城基金管理有限公司，历任固定收益部信用研究员、基金经理助理，自2020年7月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。2020年7月10日起至2023年7月27日，担任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日起，担任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起，担任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起，担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日起至2023年11月24日，担任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月22日至2023年11月10日，担任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起至2023年7月4日，担任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日至2023年11月11日，担任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起，担任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起，担任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 江山 | 2024/08/13 | 8月9天 | 37.10 | 江山，男，中国籍，11年证券从业经历，金融工程专业硕士、理学硕士。曾任宝盈基金管理有限公司产品规划部产品经理、研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司资产配置部研究员、专户投资部投资经理、研究部研究员，长安基金管理有限公司权益投资部基金经理、研究部副总监兼基金经理。2023年12月加入景顺长城基金管理有限公司，自2024年7月起担任混合资产投资部基金经理。自2021年8月13日起至2023年11月24日，担任长安宏观策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月23日至2023年10月23日，担任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起至2023年11月24日，担任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任景顺长城智能生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3854 | 2058 | 2310 | 3547 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 0.39 | 0.18 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 24.16 | 28.28 | 60.20 | 5.94 | |
| 个人持有比例(%) | 75.84 | 71.72 | 39.80 | 94.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,212.23 | 72.99 | -- | 26.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.69 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,723.73 | 11.22 | -- | 5.95 |
| 金融业 | 347.34 | 2.26 | -- | -4.57 |
| 租赁和商务服务业 | 422.97 | 2.75 | -- | 1.09 |
| 合计 | 13,706.96 | 89.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 2.15 | 1,414.24 | 9.21% | 0.31 | -1.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 31.29 | 1,240.65 | 8.08% | 0.80 | -18.84 |
| 300502 | 新易盛 | 10.64 | 1,229.77 | 8.01% | -0.55 | -17.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.90 | 1,099.73 | 7.16% | -1.78 | -22.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.05 | 761.57 | 4.96% | 新晋 | -3.03 |
| 300570 | 太辰光 | 10.38 | 754.63 | 4.91% | 新晋 | -20.48 |
| 300827 | 上能电气 | 13.38 | 587.38 | 3.82% | 新晋 | -13.75 |
| 300679 | 电连技术 | 8.52 | 508.64 | 3.31% | 新晋 | -17.00 |
| 688205 | 德科立 | 5.20 | 473.35 | 3.08% | 新晋 | -19.12 |
| 002993 | 奥海科技 | 10.83 | 444.03 | 2.89% | 新晋 | -28.50 |
| 合计 | -- | 109.34 | 8,513.99 | 55.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 860.74 | 5.60 | 0.75 |
| 合计 | 860.74 | 5.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 8.50 | 860.74 | 5.60 |
| 基金名称 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005765)中欧明睿新常态混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金、衍生工具（股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-17 | 0.14 |
| 2024-06-16 | 0.11 |
| 2024-03-24 | 0.20 |
| 2023-09-07 | 0.20 |
| 2023-06-11 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 441.15 |
| 本期利润(万元) | 358.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0892 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,757.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.883 |
