近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -14.73 | -15.07 | -3.24 | -6.68 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.73 | -5.34 | -3.08 | -3.57 | -- | -- | -- |
① — ② | -17.46 | -9.73 | -0.16 | -3.11 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩文强 | 2023/02/28 | 1年2月 | -36.09 | 韩文强,中国,博士研究生、博士,已取得基金从业资格。2009年7月至2019年6月先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入我公司,担任股票投资部投资副总监。2019年10月10日任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月10日任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日任景顺长城泰源回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任景顺长城致远混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 6222 | 6968 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 17.98 | 17.06 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 4.75 | 0.04 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 95.25 | 99.96 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,430.84 | 5.02 | -- | 2.05 |
制造业 | 35,295.02 | 51.60 | -- | 5.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,104.96 | 3.08 | -- | -1.77 |
房地产业 | 4,518.66 | 6.61 | -- | 4.35 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
卫生和社会工作 | 9,563.20 | 13.98 | -- | 12.32 |
合计 | 54,914.15 | 80.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 173.20 | 6,408.25 | 9.37% | -0.19 | 7.46 |
002044 | 美年健康 | 1,229.93 | 6,198.85 | 9.06% | -0.69 | -5.97 |
002271 | 东方雨虹 | 334.52 | 5,292.11 | 7.74% | 0.49 | -17.03 |
300737 | 科顺股份 | 1,131.14 | 5,157.99 | 7.54% | -0.30 | -14.48 |
603737 | 三棵树 | 141.44 | 4,526.01 | 6.62% | -0.42 | -4.95 |
01908 | 建发国际集团 | 334.70 | 4,144.75 | 6.06% | 0.37 | -- |
00123 | 越秀地产 | 972.30 | 3,799.00 | 5.55% | -0.77 | -- |
002714 | 牧原股份 | 79.51 | 3,430.84 | 5.02% | 新晋 | 5.28 |
603882 | 金域医学 | 59.80 | 3,364.35 | 4.92% | 新晋 | -33.75 |
600079 | 人福医药 | 172.39 | 3,346.09 | 4.89% | -2.67 | 8.80 |
合计 | -- | 4,628.93 | 45,668.24 | 66.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,028.96 |
本期利润(万元) | -12,249.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1147 |
期末基金资产净值(万元) | 65,711.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.65 |