基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 0.94 -8.87 -4.64 14.16 -38.81 14.34 --
基准收益率②% 1.23 -8.69 -4.71 14.58 -39.61 12.12 --
① — ② -0.29 -0.18 0.07 -0.42 0.80 2.22 --
业绩比较基准 中证消费电子主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张晓南 2021/09/15 2024/02/28 2年5月13天 -36.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 10.10 348.03 10.32% 1.13 -13.28
000725 京东方A 75.62 294.92 8.74% -0.19 5.90
688981 中芯国际 3.98 211.19 6.26% 0.07 3.38
603501 韦尔股份 1.46 156.08 4.63% -0.14 -4.06
603986 兆易创新 1.34 124.20 3.68% -0.41 0.55
601138 工业富联 8.02 121.26 3.59% -1.24 -8.08
688008 澜起科技 1.83 107.25 3.18% 新晋 -1.54
300782 卓胜微 0.75 105.36 3.12% 0.39 -9.50
300014 亿纬锂能 2.48 104.66 3.10% -0.33 9.96
002241 歌尔股份 4.84 101.69 3.01% 新晋 11.70
合计 -- 110.42 1,674.64 49.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -85.85
本期利润(万元) 21.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 3,373.81
期末基金份额净值(元) 0.7006