基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.11 -2.34 16.00 -1.67 13.97 -11.07 -18.41
基准收益率②% -1.18 -2.47 14.98 -2.61 12.14 -12.83 -20.93
① — ② 0.07 0.13 1.02 0.94 1.83 1.76 2.52
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数（MSCIChinaAInclusionRMBIndex(CNY)）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚丽丽 2024/05/30 2025/06/20 1年21天 6.51
郑天行 2023/06/20 2024/08/19 1年1月29天 -13.39
张晓南 2020/07/03 2023/06/19 2年11月16天 18.12
曾理 2019/11/19 2020/12/15 1年26天 40.00
徐喻军 2018/04/27 2020/03/10 1年10月13天 11.22

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.58 0.03 -- --
制造业 5.39 0.11 -- --
批发和零售业 1.61 0.03 -- --
合计 8.58 0.17 -- --

更多>>(2025-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300763 锦浪科技 0.04 1.93 0.04% 新晋 -15.80
002821 凯莱英 0.02 1.89 0.04% 新晋 -8.30
600998 九州通 0.32 1.61 0.03% 新晋 -1.07
600348 华阳股份 0.24 1.58 0.03% 新晋 -1.23
600521 华海药业 0.10 1.58 0.03% 新晋 -7.52
合计 -- 0.72 8.59 0.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.16 247.73 5.03% 0.45 -0.87
300750 宁德时代 0.55 139.29 2.83% -0.15 -1.03
600036 招商银行 2.62 113.32 2.30% 0.24 2.83
600900 长江电力 3.11 86.52 1.76% -0.08 -0.35
002594 比亚迪 0.22 83.23 1.69% 0.39 -4.50
601318 中国平安 1.37 70.92 1.44% -0.01 0.30
000858 五粮液 0.49 63.99 1.30% -0.07 -3.90
601166 兴业银行 2.64 57.02 1.16% 新晋 1.39
601288 农业银行 10.80 55.94 1.14% -0.02 -1.50
601398 工商银行 7.98 54.98 1.12% 0.01 1.80
合计 -- 29.94 972.94 19.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.66 0.01 --
合计 0.66 0.01 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.01 0.66 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.48
本期利润(万元) -62.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0179
期末基金资产净值(万元) 4,927.31
期末基金份额净值(元) 1.449