基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -12.80 7.15 -14.35 1.24 1.95 40.09 38.80
基准收益率②% -13.94 6.86 -14.80 1.54 -0.30 31.18 34.59
① — ② 1.14 0.29 0.45 -0.30 2.25 8.91 4.21
业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
武磊 2021/01/05 2022/12/07 1年11月2天 -16.43
邓岳 2018/11/07 2022/12/07 4年1月 54.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.03 56.18 5.33% 新晋 0.13
300750 宁德时代 0.06 24.05 2.28% 新晋 6.94
600036 招商银行 0.54 18.17 1.73% 新晋 -4.15
000858 五粮液 0.10 16.92 1.61% 新晋 4.48
600900 长江电力 0.60 13.70 1.30% 新晋 -2.96
002594 比亚迪 0.05 12.60 1.20% 新晋 -4.07
601318 中国平安 0.29 12.06 1.15% 新晋 -3.10
600809 山西汾酒 0.04 10.90 1.04% 新晋 9.82
601888 中国中免 0.05 9.91 0.94% 新晋 3.36
601012 隆基绿能 0.20 9.43 0.90% 新晋 12.95
合计 -- 1.96 183.92 17.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.55
本期利润(万元) -154.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2179
期末基金资产净值(万元) 1,052.97
期末基金份额净值(元) 1.4846