基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.36 -5.18 2.55 -8.91 -32.67 14.47 46.83
基准收益率②% -3.00 -3.84 3.87 1.55 -16.86 -3.12 22.61
① — ② -3.36 -1.34 -1.32 -10.46 -15.81 17.59 24.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓岳 2022/12/14 2023/10/28 10月14天 -14.98
张媛 2021/10/21 2022/12/14 1年1月24天 -27.22
王永明 2021/02/19 2022/06/23 1年4月4天 -17.69
钟俊 2019/10/24 2021/04/12 1年5月19天 47.73
李会忠 2015/06/11 2019/10/24 4年4月13天 -33.39
孔雪梅 2014/01/02 2015/06/15 1年5月13天 157.55
贲兴振 2013/02/01 2014/03/12 1年1月11天 18.43
李昱 2011/07/13 2014/01/02 2年5月20天 10.00

更多>>(2023-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.52 0.44 -- --
制造业 445.87 43.13 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.33 4.19 -- --
建筑业 14.34 1.39 -- --
批发和零售业 41.34 4.00 -- --
住宿和餐饮业 1.38 0.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 27.43 2.65 -- --
金融业 47.43 4.59 -- --
房地产业 3.45 0.33 -- --
租赁和商务服务业 25.83 2.50 -- --
科学研究和技术服务业 4.31 0.42 -- --
文化、体育和娱乐业 0.96 0.09 -- --
合计 660.19 63.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 2.43 17.37 1.68% 新晋 -6.67
002991 甘源食品 0.24 16.86 1.63% 新晋 4.86
002600 领益智造 2.76 15.79 1.53% 新晋 -3.08
002283 天润工业 2.10 14.47 1.40% 新晋 -4.50
601567 三星医疗 0.78 14.13 1.37% 新晋 -1.34
300926 博俊科技 0.36 11.14 1.08% 新晋 -13.57
000568 泸州老窖 0.05 10.83 1.05% 新晋 -5.53
600096 云天化 0.60 10.25 0.99% 新晋 3.31
603179 新泉股份 0.20 9.93 0.96% 新晋 -11.38
603197 保隆科技 0.16 9.87 0.95% 新晋 -6.64
合计 -- 9.68 130.64 12.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -59.39
本期利润(万元) -72.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0968
期末基金资产净值(万元) 1,033.71
期末基金份额净值(元) 1.4807