近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -13.16 | -7.65 | -7.01 | -7.87 | -31.30 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.96 | -1.42 | -7.57 | -4.65 | -18.29 | -- | -- |
① — ② | -7.20 | -6.23 | 0.56 | -3.22 | -13.01 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300波动率加权指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 32.64 | 12.54 | -- | -- |
制造业 | 73.63 | 28.29 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.61 | 7.53 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.36 | 2.44 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.09 | 10.41 | -- | -- |
金融业 | 30.66 | 11.78 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.63 | 2.16 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 13.36 | 5.13 | -- | -- |
合计 | 208.98 | 80.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601988 | 中国银行 | 4.66 | 16.82 | 6.46% | 新晋 | -0.10 |
601328 | 交通银行 | 2.39 | 13.84 | 5.32% | 新晋 | 4.82 |
002234 | 民和股份 | 0.98 | 11.22 | 4.31% | 新晋 | -8.95 |
002746 | 仙坛股份 | 0.79 | 10.81 | 4.15% | 新晋 | -6.37 |
300339 | 润和软件 | 1.17 | 10.67 | 4.10% | 新晋 | 2.22 |
002267 | 陕天然气 | 1.22 | 9.02 | 3.46% | 新晋 | 17.98 |
600850 | 电科数字 | 0.50 | 7.89 | 3.03% | 新晋 | 3.61 |
002115 | 三维通信 | 0.77 | 7.60 | 2.92% | 新晋 | -6.97 |
002299 | 圣农发展 | 0.42 | 6.95 | 2.67% | 新晋 | -4.02 |
002661 | 克明食品 | 0.55 | 6.79 | 2.61% | 新晋 | 0.30 |
合计 | -- | 13.45 | 101.61 | 39.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -235.49 |
本期利润(万元) | -261.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1234 |
期末基金资产净值(万元) | 260.31 |
期末基金份额净值(元) | 0.7303 |