基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.13 1.72 1.55 0.58 -0.96 26.43 --
基准收益率②% 0.95 0.93 0.92 0.94 3.75 4.67 --
① — ② 0.18 0.79 0.63 -0.36 -4.71 21.76 --
业绩比较基准 （一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵楠 2016/05/25 2017/12/04 1年6月10天 8.66
姚秋 2014/12/02 2016/12/30 2年28天 26.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 94.11 0.12 -- --
制造业 1,595.12 2.11 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 216.60 0.29 -- --
建筑业 353.02 0.47 -- --
批发和零售业 440.44 0.58 -- --
交通运输、仓储和邮政业 474.78 0.63 -- --
金融业 2,387.82 3.16 -- --
房地产业 1,176.73 1.56 -- --
水利、环境和公共设施管理业 177.29 0.23 -- --
文化、体育和娱乐业 116.31 0.15 -- --
合计 7,032.22 9.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 30.85 563.96 0.75% -0.03 0.53
600048 保利发展 46.28 481.31 0.64% 0.04 -11.34
601988 中国银行 102.43 422.01 0.56% 0.03 3.42
601006 大秦铁路 45.15 395.02 0.52% -0.07 -3.21
600015 华夏银行 40.51 375.55 0.50% 0.00 0.08
000651 格力电器 7.11 269.48 0.36% -0.06 3.49
601601 中国太保 7.20 265.90 0.35% 0.02 0.09
601607 上海医药 11.13 264.23 0.35% 新晋 -0.21
600036 招商银行 10.08 257.61 0.34% 新晋 3.33
601390 中国中铁 25.09 217.04 0.29% 新晋 -2.23
合计 -- 325.83 3,512.11 4.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,213.05 1.60 -0.03
可转换债券 97.82 0.13 -0.56
短期融资券 4,014.80 5.31 -10.78
同业存单 45,995.10 60.82 -7.12
合计 51,320.77 67.86 --

(2017-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
011764021 17海南航空SCP001 40.00 4014.80 5.31
111614218 16江苏银行CD218 40.00 3859.60 5.10
111785131 17青岛银行CD155 30.00 2988.60 3.95
111783002 17成都银行CD113 30.00 2966.10 3.92
111783927 17厦门国际银行CD155 30.00 2966.10 3.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,007.00
本期利润(万元) 892.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 75,628.32
期末基金份额净值(元) 1.078