基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.75 0.74 -7.00 -20.24 -36.40 -16.36 24.11
基准收益率②% -2.53 3.10 1.31 -8.90 -11.94 -1.14 17.94
① — ② -1.22 -2.36 -8.31 -11.34 -24.46 -15.22 6.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓岳 2023/03/13 2023/07/19 4月6天 -4.37
武磊 2021/07/02 2023/03/22 1年8月20天 -41.71
王浩 2020/05/07 2021/07/15 1年2月8天 1.08
崔建波 2016/06/17 2020/05/22 3年11月5天 50.76
贲兴振 2015/04/10 2016/06/28 1年2月18天 -5.70

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.33 0.05 -- --
合计 0.33 0.05 -- --

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603305 旭升集团 0.01 0.33 0.05% -1.95 49.52
合计 -- 0.01 0.33 0.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28.67
本期利润(万元) -26.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0294
期末基金资产净值(万元) 663.71
期末基金份额净值(元) 0.7912