近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.27元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -5.09(排名:6956/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 邓敬东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.65 | -4.74 | -4.67 | -5.09 | -4.45 | -2.84 | -0.08 | 31.05 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.77 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.46 | -6.24 | -5.38 | -3.29 | -11.82 | -2.54 | -6.95 | 38.82 |
| ① — ③ | 0.86 | -3.67 | -3.51 | -4.62 | -10.86 | 5.82 | 5.17 | -- |
| 同类排名 | 3802/8386 | 6516/8299 | 5802/8143 | 6956/8270 | 6574/7819 | 2647/6976 | 2473/5959 | -- |
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.77 | -0.29 | -4.45 | 1.03 | 4.66 | 2.08 | 0.90 |
| 基准收益率②% | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 4.03 | 4.21 | 1.21 |
| ① — ② | -5.73 | -1.25 | -5.41 | 0.04 | 0.63 | -2.13 | -0.31 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 232 | 268 | 211 | 201 | |
| 户均持有份额(万) | 25.97 | 93.89 | 148.86 | 186.45 | |
| 机构持有比例(%) | 99.79 | 99.94 | 99.92 | 99.93 | |
| 个人持有比例(%) | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| 基金名称 | 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001506)景顺泰和回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-22 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.30% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.73 |
| 本期利润(万元) | 36.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.978 |
