基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.15 -2.69 1.94 -3.78 -3.44 6.04 2.20
基准收益率②% -0.32 -0.96 0.93 -1.42 -1.78 1.50 2.62
① — ② 1.47 -1.73 1.01 -2.36 -1.66 4.54 -0.42
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李洁 2020/05/12 2023/01/03 2年7月22天 4.76
王滨 2020/03/17 2021/05/19 1年2月2天 5.46
李显君 2016/07/08 2020/11/30 4年4月22天 24.41
于泽雨 2016/04/13 2018/02/06 1年9月23天 16.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 679.29 92.88 63.33
合计 679.29 92.88 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国债01 2.90 295.86 40.45
019674 22国债09 2.10 212.70 29.08
010303 03国债(3) 1.69 170.74 23.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.73
本期利润(万元) 5.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0148
期末基金资产净值(万元) 434.39
期末基金份额净值(元) 1.2711