基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 8.39 1.34 -1.23 3.32 4.47 18.34 -3.56
基准收益率②% 0.08 0.77 -0.07 1.89 2.62 -2.07 1.51
① — ② 8.31 0.57 -1.16 1.43 1.85 20.41 -5.07
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马英 2016/06/16 2021/12/27 5年6月11天 47.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 74.07 22.47 21.84
可转换债券 0.42 0.13 -109.02
合计 74.49 22.60 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019645 20国债15 0.74 74.07 22.47
132007 16凤凰EB 0.00 0.42 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 470.76
本期利润(万元) 507.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1127
期末基金资产净值(万元) 329.66
期末基金份额净值(元) 1.4191