基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 4.37 11.42 4.71 -3.04 35.54 -11.31 -1.00
基准收益率②% -4.89 4.77 0.14 -0.76 21.41 -13.54 3.82
① — ② 9.26 6.65 4.57 -2.28 14.13 2.23 -4.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘晓晨 2018/02/12 2020/06/15 2年4月3天 37.69
钟俊 2019/09/17 2020/06/15 8月28天 14.47
路文韬 2017/07/25 2018/07/31 1年6天 -8.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19.96 2.35 -- --
批发和零售业 1.91 0.23 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 45.74 5.39 -- --
金融业 606.27 71.40 -- --
合计 673.88 79.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601658 邮储银行 79.66 412.63 48.59% 43.90 -6.14
601916 浙商银行 29.42 116.80 13.75% 新晋 -0.42
601077 渝农商行 14.78 76.84 9.05% 新晋 -3.88
688023 安恒信息 0.25 45.74 5.39% 新晋 -5.93
688080 映翰通 0.16 8.78 1.03% 新晋 9.15
688310 迈得医疗 0.33 8.73 1.03% 新晋 3.60
603353 和顺石油 0.07 1.91 0.23% 新晋 16.83
300823 建科机械 0.05 1.38 0.16% 新晋 11.50
603221 爱丽家居 0.06 1.07 0.13% 新晋 1.59
合计 -- 124.78 673.88 79.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额