近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 0.03 | 2.58 | 0.01 | 5.11 | 10.63 | 13.31 | 14.36 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 17.34 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.06 | 2.00 | 0.00 | 3.77 | 8.19 | 10.77 | -- |
| ① — ② | -0.27 | -0.01 | -0.07 | -0.26 | -0.01 | -0.97 | -2.15 | -2.98 |
| ① — ③ | 0.21 | -0.03 | 0.58 | 0.01 | 1.34 | 2.44 | 2.54 | -- |
| 同类排名 | 88/477 | 280/472 | 58/431 | 201/460 | 45/362 | 37/274 | 36/247 | -- |
| 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | 0.54 | 0.47 | -0.17 | -1.40 | 7.82 | 15.48 |
| 基准收益率②% | -0.68 | -0.30 | 2.07 | 0.60 | -4.50 | 2.34 | 10.31 |
| ① — ② | 1.59 | 0.84 | -1.60 | -0.77 | 3.10 | 5.48 | 5.17 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 728 | 864 | 917 | 1140 | |
| 户均持有份额(万) | 6.49 | 15.86 | 34.60 | 48.61 | |
| 机构持有比例(%) | 79.50 | 91.48 | 96.51 | 96.50 | |
| 个人持有比例(%) | 20.50 | 8.52 | 3.49 | 3.50 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.09 | 0.20 | -- | -- |
| 采矿业 | 45.58 | 4.30 | -- | -- |
| 制造业 | 295.17 | 27.82 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.37 | 0.22 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.32 | 0.12 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.12 | 0.29 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.76 | 0.45 | -- | -- |
| 金融业 | 15.56 | 1.47 | -- | -- |
| 教育 | 0.81 | 0.08 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.57 | 0.05 | -- | -- |
| 综合 | 3.12 | 0.29 | -- | -- |
| 合计 | 374.47 | 35.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 53.96 | 5.09% | 1.33 | -3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.10 | 20.30 | 1.91% | -0.34 | -11.83 |
| 688012 | 中微公司 | 0.13 | 19.78 | 1.86% | 新晋 | -2.28 |
| 002371 | 北方华创 | 0.07 | 16.89 | 1.59% | 新晋 | 6.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.18 | 14.31 | 1.35% | 0.64 | 2.26 |
| 600938 | 中国海油 | 0.57 | 12.07 | 1.14% | 新晋 | -4.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.58 | 10.96 | 1.03% | 新晋 | -16.71 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.56 | 10.61 | 1.00% | 新晋 | -4.95 |
| 601857 | 中国石油 | 1.30 | 10.37 | 0.98% | 0.43 | -0.21 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.22 | 9.64 | 0.91% | 新晋 | -11.10 |
| 合计 | -- | 4.74 | 178.89 | 16.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 506.97 | 47.78 | 6.67 |
| 其中：政策性金融债 | 506.97 | 47.78 | 39.77 |
| 可转换债券 | 56.37 | 5.31 | 4.27 |
| 合计 | 563.34 | 53.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230301 | 23进出01 | 5.00 | 506.97 | 47.78 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.52 | 56.37 | 5.31 |
| 基金名称 | 东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股 票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及 经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备 选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10 个交易日内进行 调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.73 |
| 本期利润(万元) | -17.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 796.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3459 |
