基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.91 0.54 0.47 -0.17 -1.40 7.82 15.48
基准收益率②% -0.68 -0.30 2.07 0.60 -4.50 2.34 10.31
① — ② 1.59 0.84 -1.60 -0.77 3.10 5.48 5.17
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈莹 2020/07/25 2023/11/24 3年3月30天 17.83
万梦 2016/12/09 2021/08/30 4年8月21天 44.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.09 0.20 -- --
采矿业 45.58 4.30 -- --
制造业 295.17 27.82 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.37 0.22 -- --
批发和零售业 1.32 0.12 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.12 0.29 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.76 0.45 -- --
金融业 15.56 1.47 -- --
教育 0.81 0.08 -- --
文化、体育和娱乐业 0.57 0.05 -- --
综合 3.12 0.29 -- --
合计 374.47 35.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.03 53.96 5.09% 1.33 -1.49
300750 宁德时代 0.10 20.30 1.91% -0.34 2.15
688012 中微公司 0.13 19.78 1.86% 新晋 11.78
002371 北方华创 0.07 16.89 1.59% 新晋 6.80
601899 紫金矿业 1.18 14.31 1.35% 0.64 -13.61
600938 中国海油 0.57 12.07 1.14% 新晋 -7.50
002126 银轮股份 0.58 10.96 1.03% 新晋 0.91
002572 索菲亚 0.56 10.61 1.00% 新晋 -8.29
601857 中国石油 1.30 10.37 0.98% 0.43 -5.43
300037 新宙邦 0.22 9.64 0.91% 新晋 9.18
合计 -- 4.74 178.89 16.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 506.97 47.78 6.67
其中：政策性金融债 506.97 47.78 39.77
可转换债券 56.37 5.31 4.27
合计 563.34 53.09 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230301 23进出01 5.00 506.97 47.78
110059 浦发转债 0.52 56.37 5.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.73
本期利润(万元) -17.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.006
期末基金资产净值(万元) 796.51
期末基金份额净值(元) 1.3459