基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -7.46 -0.79 -5.67 4.70 -5.55 22.62 16.58
基准收益率②% -8.96 1.27 -3.58 2.33 -1.88 16.22 21.41
① — ② 1.50 -2.06 -2.09 2.37 -3.67 6.40 -4.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王永明 2020/09/28 2022/06/02 1年8月4天 -16.39
刘晓晨 2018/01/07 2020/09/30 2年8月23天 12.48
张永超 2016/11/30 2019/03/21 2年3月21天 10.81
崔建波 2016/12/27 2019/03/21 2年2月25天 11.15

更多>>(2022-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.51 0.54 -- --
采矿业 5.67 5.95 -- --
制造业 31.16 32.72 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 0.35 -- --
建筑业 0.41 0.43 -- --
批发和零售业 0.84 0.88 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.28 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.18 -- --
金融业 0.03 0.03 -- --
房地产业 0.33 0.34 -- --
租赁和商务服务业 0.07 0.07 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.33 0.35 -- --
教育 0.44 0.47 -- --
文化、体育和娱乐业 0.21 0.22 -- --
合计 40.77 42.81 -- --

更多>>(2022-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002756 永兴材料 0.07 8.30 8.72% 新晋 -6.40
002176 江特电机 0.40 8.08 8.48% 新晋 -15.94
000975 银泰黄金 0.60 5.59 5.86% 新晋 1.31
605117 德业股份 0.00 0.57 0.60% 0.59 12.60
003031 中瓷电子 0.01 0.57 0.60% 新晋 -7.68
300957 贝泰妮 0.00 0.54 0.57% 新晋 -9.50
003038 鑫铂股份 0.01 0.51 0.53% 0.52 -6.63
300953 震裕科技 0.00 0.45 0.47% 新晋 -12.21
605098 行动教育 0.01 0.44 0.47% 新晋 3.76
605499 东鹏饮料 0.00 0.43 0.45% 新晋 -5.08
合计 -- 1.10 25.48 26.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -105.12
本期利润(万元) -124.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0314
期末基金资产净值(万元) 95.25
期末基金份额净值(元) 1.3206