基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -10.70 0.80 8.49 -3.85 -27.65 6.60 75.46
基准收益率②% -2.35 -2.67 2.74 1.03 -13.11 -1.88 16.22
① — ② -8.35 3.47 5.75 -4.88 -14.54 8.48 59.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖庆鑫 2023/07/06 2023/12/25 5月19天 -25.02
栾超 2021/11/11 2023/07/11 1年8月 -21.26
孙明达 2021/08/03 2021/11/11 3月8天 -6.38
刘彬 2019/02/26 2021/08/06 2年5月8天 120.74
申峰旗 2021/02/22 2021/06/15 3月21天 -8.16
崔建波 2017/08/09 2020/05/22 2年9月13天 4.01

更多>>(2023-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,364.28 50.80 -- --
建筑业 21.21 0.46 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 371.18 7.98 -- --
金融业 204.17 4.39 -- --
房地产业 1,335.89 28.70 -- --
租赁和商务服务业 42.02 0.90 -- --
合计 4,338.75 93.23 -- --

更多>>(2023-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 10.54 344.45 7.40% 新晋 5.11
001979 招商蛇口 26.24 325.11 6.99% 新晋 1.56
000977 浪潮信息 8.44 317.43 6.82% 0.58 12.52
601138 工业富联 12.10 238.37 5.12% 新晋 -9.15
600325 华发股份 24.54 235.09 5.05% 新晋 -0.84
603019 中科曙光 5.41 208.50 4.48% 新晋 39.61
300750 宁德时代 1.00 203.03 4.36% 1.23 7.42
002244 滨江集团 16.85 161.59 3.47% 新晋 -6.48
600048 保利发展 12.58 160.27 3.44% 新晋 -2.89
600266 城建发展 24.51 154.90 3.33% 新晋 2.89
合计 -- 142.21 2,348.74 50.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.70
本期利润(万元) -529.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1562
期末基金资产净值(万元) 4,654.10
期末基金份额净值(元) 1.3091