基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -2.57 6.06 -4.49 11.23 27.84 2.47 -18.30
基准收益率②% -2.19 3.51 -1.38 7.54 18.00 23.29 -16.09
① — ② -0.38 2.55 -3.11 3.69 9.84 -20.82 -2.21
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,740.607 中 647/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.753 中 827/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 12.174 中 816/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.407 低 1752/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1771/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
武磊 2021/02/22 2021/12/20 9月26天 -11.83
钟俊 2020/04/02 2021/04/12 1年10天 33.85
张永超 2017/09/01 2020/06/10 2年9月9天 -19.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.27 0.20 -- --
采矿业 61.63 2.93 -- --
制造业 1,113.57 52.92 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.70 0.60 -- --
建筑业 4.92 0.23 -- --
批发和零售业 8.42 0.40 -- --
交通运输、仓储和邮政业 45.84 2.18 -- --
住宿和餐饮业 3.64 0.17 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 135.05 6.42 -- --
金融业 291.58 13.86 -- --
房地产业 3.35 0.16 -- --
租赁和商务服务业 63.89 3.04 -- --
科学研究和技术服务业 37.81 1.80 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.81 0.04 -- --
卫生和社会工作 18.12 0.86 -- --
文化、体育和娱乐业 3.24 0.15 -- --
合计 1,808.84 85.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.08 146.40 6.96% 1.16 -0.17
601888 中国中免 0.18 46.80 2.22% 0.25 9.52
600809 山西汾酒 0.13 41.02 1.95% 新晋 0.76
600036 招商银行 0.78 39.35 1.87% -1.18 5.10
603501 韦尔股份 0.13 31.54 1.50% 新晋 -7.15
603259 药明康德 0.21 31.48 1.50% -0.06 -11.95
603444 吉比特 0.08 31.30 1.49% 新晋 -7.56
000858 五粮液 0.14 30.71 1.46% -0.45 -2.94
300122 智飞生物 0.18 28.62 1.36% 新晋 -2.14
600030 中信证券 1.12 28.31 1.35% 新晋 -7.70
合计 -- 3.03 455.53 21.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.83
本期利润(万元) -147.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0305
期末基金资产净值(万元) 2,104.34
期末基金份额净值(元) 1.0411