近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.57 | 6.06 | -4.49 | 11.23 | 27.84 | 2.47 | -18.30 |
| 基准收益率②% | -2.19 | 3.51 | -1.38 | 7.54 | 18.00 | 23.29 | -16.09 |
| ① — ② | -0.38 | 2.55 | -3.11 | 3.69 | 9.84 | -20.82 | -2.21 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1,740.607 | 中 | 647/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.753 | 中 | 827/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
12.174 | 中 | 816/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
3.407 | 低 | 1752/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-1.000 | 低 | 1771/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2021-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.27 | 0.20 | -- | -- |
| 采矿业 | 61.63 | 2.93 | -- | -- |
| 制造业 | 1,113.57 | 52.92 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.70 | 0.60 | -- | -- |
| 建筑业 | 4.92 | 0.23 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 8.42 | 0.40 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.84 | 2.18 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 3.64 | 0.17 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.05 | 6.42 | -- | -- |
| 金融业 | 291.58 | 13.86 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.35 | 0.16 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 63.89 | 3.04 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 37.81 | 1.80 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.81 | 0.04 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 18.12 | 0.86 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.24 | 0.15 | -- | -- |
| 合计 | 1,808.84 | 85.96 | -- | -- |
更多>>(2021-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 146.40 | 6.96% | 1.16 | 2.54 |
| 601888 | 中国中免 | 0.18 | 46.80 | 2.22% | 0.25 | -9.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.13 | 41.02 | 1.95% | 新晋 | 5.93 |
| 600036 | 招商银行 | 0.78 | 39.35 | 1.87% | -1.18 | 8.13 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.13 | 31.54 | 1.50% | 新晋 | 6.15 |
| 603259 | 药明康德 | 0.21 | 31.48 | 1.50% | -0.06 | -3.31 |
| 603444 | 吉比特 | 0.08 | 31.30 | 1.49% | 新晋 | 6.06 |
| 000858 | 五粮液 | 0.14 | 30.71 | 1.46% | -0.45 | 0.20 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.18 | 28.62 | 1.36% | 新晋 | -18.30 |
| 600030 | 中信证券 | 1.12 | 28.31 | 1.35% | 新晋 | 0.17 |
| 合计 | -- | 3.03 | 455.53 | 21.66% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2021三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.83 |
| 本期利润(万元) | -147.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0305 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,104.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0411 |
- 新华优选分红混合
- 新华优选成长混合
- 新华泛资源优势混合
- 新华钻石品质企业混合
- 新华行业周期轮换混合A
- 新华行业周期轮换混合C
- 新华中小市值优选混合
- 新华优选消费混合
- 新华纯债添利债券A
- 新华纯债添利债券B
- 新华纯债添利债券C
- 新华行业灵活配置混合A
- 新华行业灵活配置混合C
- 新华趋势领航混合
- 新华安享惠金定开A
- 新华安享惠金定开C
- 新华增怡债券A
- 新华增怡债券C
- 新华增怡债券E
- 新华壹诺宝货币A
- 新华壹诺宝货币B
- 新华壹诺宝货币E
- 新华鑫益灵活配置混合A
- 新华鑫益灵活配置混合C
- 新华活期添利货币A
- 新华活期添利货币B
- 新华活期添利货币E
- 新华增盈回报债券
- 新华策略精选股票
- 新华稳健回报混合
- 新华战略新兴产业混合
- 新华鑫回报混合
- 新华积极价值混合
- 新华科技创新灵配混合
- 新华鑫动力混合A
- 新华鑫动力混合C
- 新华双利债券A
- 新华双利债券C
- 新华丰利债券A
- 新华丰利债券C
- 新华红利回报混合
- 新华外延增长主题混合
- 新华安享多裕定开混合
- 新华鑫日享中短债债券A
- 新华鑫日享中短债债券B
- 新华鑫日享中短债债券C
- 新华聚利债券A
- 新华聚利债券C
- 新华聚利债券E
- 新华鼎利债券A
- 新华鼎利债券C
- 新华鼎利债券E
- 新华沪深300指数A
- 新华沪深300指数C
- 新华安享惠泽39个月定开债A
- 新华安享惠泽39个月定开债C
- 新华精选成长3个月持有混合(FOF)
- 新华景气行业混合A
- 新华景气行业混合C
- 新华安享惠融88个月定开债A
- 新华安享惠融88个月定开债C
- 新华安康多元收益一年持有混合A
- 新华安康多元收益一年持有混合C
- 新华中证环保产业指数
- 新华行业龙头主题股票
- 新华利率债债券A
- 新华利率债债券C
- 新华利率债债券E
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合A
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合C
- 新华中证云计算50ETF指数
- 新华中债1-5年农发债A
- 新华中债1-5年农发债C