近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4808元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:3689/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 王勇 王博瑞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 1.17 | 1.91 | 0.84 | 3.53 | -- | -- | 8.89 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | -- | -- | 9.40 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.06 | 1.13 | -0.75 | 0.57 | -1.59 | -- | -- | -0.51 |
| ① — ③ | -0.35 | 0.85 | 0.26 | 0.52 | 0.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1849/2050 | 31/2033 | 593/1965 | 187/2028 | 445/1810 | -- | -- | -- |
| 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.78 | -0.23 | 0.92 | -0.66 | -1.20 | 7.13 | 32.31 |
| 基准收益率②% | -0.68 | -0.30 | 2.07 | 0.60 | -4.50 | 2.34 | 10.31 |
| ① — ② | 3.46 | 0.07 | -1.15 | -1.26 | 3.30 | 4.79 | 22.00 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 232 | 229 | 248 | 265 | |
| 户均持有份额(万) | 19.99 | 46.47 | 147.41 | 207.17 | |
| 机构持有比例(%) | 99.55 | 99.83 | 99.77 | 99.97 | |
| 个人持有比例(%) | 0.45 | 0.17 | 0.23 | 0.03 | |
| 基金名称 | 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004707)景顺长城睿成混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.61 |
| 本期利润(万元) | 1.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.614 |
