基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.97 4.80 -1.27 -12.81 -19.56 13.28 35.33
基准收益率②% -4.37 4.75 1.77 -12.19 -18.05 -0.24 22.21
① — ② -1.60 0.05 -3.04 -0.62 -1.51 13.52 13.12
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+1年期人民币定期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐喻军 2019/07/16 2023/09/29 4年2月13天 20.29
黎海威 2018/09/12 2020/01/02 1年3月20天 23.71

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.14 0.13 -- --
采矿业 41.72 0.76 -- --
制造业 894.09 16.28 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.37 0.39 -- --
建筑业 25.48 0.46 -- --
批发和零售业 15.09 0.27 -- --
交通运输、仓储和邮政业 14.46 0.26 -- --
住宿和餐饮业 4.93 0.09 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 140.27 2.55 -- --
金融业 54.26 0.99 -- --
房地产业 12.67 0.23 -- --
租赁和商务服务业 19.91 0.36 -- --
科学研究和技术服务业 15.87 0.29 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.08 0.07 -- --
教育 3.56 0.06 -- --
卫生和社会工作 6.33 0.12 -- --
文化、体育和娱乐业 6.69 0.12 -- --
综合 7.68 0.14 -- --
合计 1,295.60 23.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 16.91 0.31% 新晋 -0.05
000858 五粮液 0.07 11.45 0.21% 新晋 3.69
000063 中兴通讯 0.22 10.02 0.18% 新晋 5.11
002371 北方华创 0.03 9.53 0.17% 新晋 8.35
688111 金山办公 0.02 9.44 0.17% 新晋 -2.07
688012 中微公司 0.06 9.39 0.17% 新晋 15.75
300896 爱美客 0.02 8.90 0.16% 新晋 -2.30
600570 恒生电子 0.19 8.43 0.15% -1.45 6.65
000568 泸州老窖 0.04 8.38 0.15% 新晋 4.65
601318 中国平安 0.18 8.35 0.15% 新晋 -2.84
合计 -- 0.84 100.80 1.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 150.79 2.75 --
合计 150.79 2.75 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102238 国债2310 1.50 150.79 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -237.60
本期利润(万元) -335.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1121
期末基金资产净值(万元) 1,607.62
期末基金份额净值(元) 1.3599