基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -9.64 4.54 -14.42 2.39 5.24 32.52 --
基准收益率②% -7.80 1.50 -8.78 2.67 3.13 17.07 --
① — ② -1.84 3.04 -5.64 -0.28 2.11 15.45 --
业绩比较基准 中证目标日期2045指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛显志 2019/11/26 2022/11/26 3年 14.32
江虹 2021/09/18 2022/11/26 1年2月8天 -16.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 65.80 1.48 -- --
制造业 212.34 4.78 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.76 0.11 -- --
合计 282.90 6.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 1.88 42.58 0.96% 0.23 -7.49
601225 陕西煤业 1.50 34.16 0.77% 新晋 -5.45
601088 中国神华 1.00 31.64 0.71% 新晋 -2.17
600690 海尔智家 0.87 21.55 0.49% -0.11 -7.09
601677 明泰铝业 1.05 19.09 0.43% 新晋 -6.63
000049 德赛电池 0.40 16.64 0.37% 新晋 5.49
688180 君实生物 0.33 16.50 0.37% -0.13 -4.55
002475 立讯精密 0.50 14.70 0.33% -0.19 -13.41
688559 海目星 0.20 14.57 0.33% 新晋 16.62
603816 顾家家居 0.35 14.02 0.32% -0.09 -0.09
合计 -- 8.08 225.45 5.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.26
本期利润(万元) -473.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1212
期末基金资产净值(万元) 4,439.92
期末基金份额净值(元) 1.1355