基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.34 0.76 -0.39 -1.60 -0.81 6.72 8.56
基准收益率②% -0.30 2.07 0.60 -3.75 -4.50 2.34 11.72
① — ② 0.64 -1.31 -0.99 2.15 3.69 4.38 -3.16
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈莹 2020/07/10 2023/07/27 3年17天 13.48
万梦 2020/03/18 2021/08/30 1年5月12天 12.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56.82 2.63 -- --
批发和零售业 1.49 0.07 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91 0.09 -- --
合计 60.22 2.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.12 17.69 0.82% 新晋 -19.86
002409 雅克科技 0.12 8.75 0.40% 新晋 2.84
002126 银轮股份 0.46 8.14 0.38% 新晋 0.68
688012 中微公司 0.03 4.13 0.19% 新晋 15.75
301301 川宁生物 0.36 3.20 0.15% 新晋 5.42
301358 湖南裕能 0.07 3.08 0.14% 新晋 29.09
002373 千方科技 0.14 1.91 0.09% 新晋 8.71
301317 鑫磊股份 0.07 1.82 0.08% 新晋 21.22
301408 华人健康 0.09 1.49 0.07% 新晋 7.82
301419 阿莱德 0.03 1.45 0.07% 新晋 5.79
合计 -- 1.49 51.66 2.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,044.88 94.57 54.88
其中：政策性金融债 2,044.88 94.57 84.73
合计 2,044.88 94.57 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180211 18国开11 10.00 1035.37 47.88
230301 23进出01 10.00 1009.51 46.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -744.76
本期利润(万元) -100.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.014
期末基金资产净值(万元) 2,162.38
期末基金份额净值(元) 1.1617