基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.51 -1.36 -0.78 -1.31 -0.51 -21.75 1.08
基准收益率②% -0.40 -2.17 -2.77 -2.45 -2.36 -11.03 11.81
① — ② 1.91 0.81 1.99 1.14 1.85 -10.72 -10.73
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李伟 2022/09/14 2024/05/29 1年8月15天 -7.11
冯瑞齐 2022/09/02 2023/07/17 10月15天 -4.91
王奕蕾 2020/04/26 2022/09/20 2年4月24天 3.96
李强 2020/04/26 2021/06/15 1年1月19天 28.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 152.67 4.40 --
合计 152.67 4.40 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 1.50 152.67 4.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.70%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.02
本期利润(万元) 55.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 3,468.00
期末基金份额净值(元) 1.0085