基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.92 1.07 0.04 1.36 6.08 0.91 -0.38
基准收益率②% 2.64 1.72 -0.72 1.88 9.61 1.50 -1.92
① — ② 1.28 -0.65 0.76 -0.52 -3.53 -0.59 1.54
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈莹 2021/09/10 2025/11/03 4年1月23天 16.60
毛从容 2020/09/29 2021/10/28 1年29天 8.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.30 0.57 -- -4.94
制造业 6.54 0.70 -- -45.82
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 0.07 -- -6.72
金融业 0.81 0.09 -- -6.42
合计 13.27 1.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 0.18 5.30 0.57% 0.43 -1.84
601689 拓普集团 0.02 1.62 0.17% 新晋 -12.64
002050 三花智控 0.03 1.45 0.16% 新晋 -16.66
000933 神火股份 0.05 1.00 0.11% 新晋 4.14
603380 易德龙 0.02 0.96 0.10% 新晋 -13.85
920978 开特股份 0.02 0.84 0.09% 新晋 -19.58
600036 招商银行 0.02 0.81 0.09% 新晋 5.10
603809 豪能股份 0.04 0.67 0.07% 新晋 -8.37
002602 世纪华通 0.03 0.62 0.07% 新晋 -2.79
合计 -- 0.41 13.27 1.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.62 8.61 7.46
合计 80.62 8.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.80 80.62 8.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 162.19
本期利润(万元) 54.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 304.54
期末基金份额净值(元) 1.1787