近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.73 | -0.48 | -0.72 | 0.69 | 0.72 | -0.57 | 7.21 |
基准收益率②% | 2.34 | -0.37 | -0.22 | 0.39 | 1.50 | -1.92 | 3.33 |
① — ② | -0.61 | -0.11 | -0.50 | 0.30 | -0.78 | 1.35 | 3.88 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈莹 | 2021/09/10 | 2年7月17天 | 5.13 | 陈莹,女,中国籍,多年证券从业经历,工学硕士。曾担任交通银行公司机构部高级行业经理、浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员、华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入公司,担任固定收益部信用研究员,现任固定收益部基金经理助理。2020年7月10日至2023年7月27日任景顺长城泰申回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日至2023年11月24日任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月22日至2023年11月10日任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年7月4日任景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日至2023年11月13日任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金基金经理。2023年4月28日任景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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毛从容 | 2020/09/29 | 2021/10/28 | 1年29天 | 7.98 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 503 | 1267 | 1826 | 591 | |
户均持有份额(万) | 1.17 | 3.73 | 11.60 | 60.62 | |
机构持有比例(%) | 81.60 | 95.66 | 96.90 | 98.27 | |
个人持有比例(%) | 18.40 | 4.34 | 3.10 | 1.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 8.43 | 0.08 | -- | -2.89 |
采矿业 | 543.80 | 4.99 | -- | -1.55 |
制造业 | 1,409.83 | 12.93 | -- | -33.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.49 | 0.11 | -- | -3.46 |
批发和零售业 | 9.37 | 0.09 | -- | -1.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20.42 | 0.19 | -- | -2.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.95 | 0.47 | -- | -4.38 |
金融业 | 31.29 | 0.29 | -- | -4.51 |
文化、体育和娱乐业 | 4.56 | 0.04 | -- | -2.28 |
合计 | 2,090.14 | 19.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 357.61 | 3.28% | 0.40 | 1.11 |
601899 | 紫金矿业 | 13.67 | 229.93 | 2.11% | 0.78 | 15.99 |
300750 | 宁德时代 | 0.63 | 120.18 | 1.10% | 0.15 | 7.28 |
601898 | 中煤能源 | 7.07 | 80.88 | 0.74% | 新晋 | 0.97 |
000333 | 美的集团 | 1.22 | 78.19 | 0.72% | -0.01 | 8.59 |
601857 | 中国石油 | 6.41 | 63.33 | 0.58% | 0.10 | 14.97 |
600938 | 中国海油 | 2.08 | 60.81 | 0.56% | 新晋 | 6.46 |
002126 | 银轮股份 | 2.82 | 51.10 | 0.47% | -0.04 | 7.08 |
000568 | 泸州老窖 | 0.27 | 49.84 | 0.46% | -0.11 | 1.65 |
002371 | 北方华创 | 0.16 | 48.90 | 0.45% | -0.05 | -1.10 |
合计 | -- | 34.54 | 1,140.77 | 10.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,190.18 | 47.58 | 6.30 |
其中:政策性金融债 | 1,022.23 | 9.37 | 1.97 |
企业债券 | 2,040.18 | 18.70 | 7.59 |
可转换债券 | 383.02 | 3.51 | 2.24 |
中期票据 | 1,016.14 | 9.32 | -12.95 |
合计 | 8,629.52 | 79.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120047 | 21宁波银行二级01 | 10.00 | 1059.79 | 9.72 |
2128042 | 21兴业银行二级02 | 10.00 | 1040.03 | 9.54 |
2128002 | 21工商银行二级01 | 10.00 | 1038.24 | 9.52 |
1920059 | 19江苏银行二级 | 10.00 | 1029.89 | 9.44 |
188127 | 21国君G3 | 10.00 | 1024.25 | 9.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.80 |
本期利润(万元) | 6.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
期末基金资产净值(万元) | 275.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.0695 |