基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.19 1.82 1.37 -3.90 8.08 -8.27 -18.83
基准收益率②% 16.01 1.17 -1.06 -1.77 13.38 -10.20 -19.53
① — ② -10.82 0.65 2.43 -2.13 -5.30 1.93 0.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘苏 2021/01/06 2025/10/29 4年9月23天 -12.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.58 4.15 -- -1.36
制造业 452.88 51.39 -- 4.87
交通运输、仓储和邮政业 51.49 5.84 -- 3.33
合计 540.95 61.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603317 天味食品 6.86 79.28 9.00% 新晋 8.90
688408 中信博 1.02 48.51 5.51% 新晋 1.98
002831 裕同科技 1.61 44.10 5.00% 新晋 8.52
600989 宝丰能源 2.40 42.72 4.85% -0.36 0.28
603515 欧普照明 2.39 41.11 4.67% 新晋 3.97
601088 中国神华 0.95 36.58 4.15% 新晋 0.08
002572 索菲亚 2.85 36.14 4.10% 新晋 10.10
002508 老板电器 1.39 26.52 3.01% 新晋 5.34
600004 白云机场 2.74 25.98 2.95% 新晋 0.62
600009 上海机场 0.80 25.51 2.90% 新晋 -0.92
合计 -- 23.01 406.45 46.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,693.98
本期利润(万元) 3,632.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0568
期末基金资产净值(万元) 881.17
期末基金份额净值(元) 0.8774