近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-22 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2023-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.87 | 0.32 | 0.71 | -0.14 | -1.06 | 5.13 | -- |
| 基准收益率②% | -0.55 | 0.20 | 1.73 | 1.10 | -2.30 | 2.21 | -- |
| ① — ② | 5.42 | 0.12 | -1.02 | -1.24 | 1.24 | 2.92 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 281 | 714 | 345 | 389 | |
| 户均持有份额(万) | 45.67 | 57.84 | 136.59 | 216.60 | |
| 机构持有比例(%) | 99.53 | 99.73 | 99.82 | 99.91 | |
| 个人持有比例(%) | 0.47 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4.39 | 2.30 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 1.75 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.77 | 0.40 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.81 | 0.42 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.34 | 0.70 | -- | -- |
| 合计 | 10.67 | 5.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001286 | 陕西能源 | 0.38 | 3.36 | 1.75% | 新晋 | -3.38 |
| 301293 | 三博脑科 | 0.02 | 1.34 | 0.70% | 新晋 | -18.01 |
| 301141 | 中科磁业 | 0.02 | 0.98 | 0.51% | 新晋 | -4.32 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 0.01 | 0.87 | 0.45% | 新晋 | -24.95 |
| 301203 | 国泰环保 | 0.02 | 0.81 | 0.42% | 新晋 | -8.93 |
| 001287 | 中电港 | 0.03 | 0.77 | 0.40% | 新晋 | -9.44 |
| 301386 | 未来电器 | 0.03 | 0.69 | 0.36% | 新晋 | -10.26 |
| 301357 | 北方长龙 | 0.01 | 0.65 | 0.34% | 新晋 | -5.52 |
| 001380 | 华纬科技 | 0.01 | 0.39 | 0.21% | 新晋 | -17.23 |
| 001328 | 登康口腔 | 0.01 | 0.32 | 0.16% | 新晋 | 14.96 |
| 合计 | -- | 0.54 | 10.18 | 5.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.15 | 5.31 | -- |
| 可转换债券 | 7.40 | 3.87 | 3.72 |
| 合计 | 17.55 | 9.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019688 | 22国债23 | 0.10 | 10.15 | 5.31 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.07 | 7.40 | 3.87 |
| 基金名称 | 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-50%，其中投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%。投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-28 | 0.31 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -437.30 |
| 本期利润(万元) | -104.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 191.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0817 |
