基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 4.87 0.32 0.71 -0.14 -1.06 5.13 --
基准收益率②% -0.55 0.20 1.73 1.10 -2.30 2.21 --
① — ② 5.42 0.12 -1.02 -1.24 1.24 2.92 --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈莹 2021/09/10 2023/11/11 2年2月1天 8.61
毛从容 2020/11/23 2022/06/06 1年6月13天 5.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.39 2.30 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 1.75 -- --
批发和零售业 0.77 0.40 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.81 0.42 -- --
卫生和社会工作 1.34 0.70 -- --
合计 10.67 5.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001286 陕西能源 0.38 3.36 1.75% 新晋 -1.62
301293 三博脑科 0.02 1.34 0.70% 新晋 10.59
301141 中科磁业 0.02 0.98 0.51% 新晋 20.53
301325 曼恩斯特 0.01 0.87 0.45% 新晋 32.54
301203 国泰环保 0.02 0.81 0.42% 新晋 0.47
001287 中电港 0.03 0.77 0.40% 新晋 1.29
301386 未来电器 0.03 0.69 0.36% 新晋 1.55
301357 北方长龙 0.01 0.65 0.34% 新晋 -15.52
001380 华纬科技 0.01 0.39 0.21% 新晋 10.79
001328 登康口腔 0.01 0.32 0.16% 新晋 12.65
合计 -- 0.54 10.18 5.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.15 5.31 --
可转换债券 7.40 3.87 3.72
合计 17.55 9.18 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019688 22国债23 0.10 10.15 5.31
110059 浦发转债 0.07 7.40 3.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -437.30
本期利润(万元) -104.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0137
期末基金资产净值(万元) 191.35
期末基金份额净值(元) 1.0817