基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 4.15 0.24 1.99 -0.85 -0.81 0.63 --
基准收益率②% -0.55 0.20 1.73 1.10 -2.30 -0.03 --
① — ② 4.70 0.04 0.26 -1.95 1.49 0.66 --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈莹 2021/07/22 2023/11/10 2年3月19天 8.30
周春泉 2021/08/24 2023/11/10 2年2月17天 8.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.18 2.38 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 2.51 -- --
批发和零售业 1.01 0.76 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.03 0.77 -- --
合计 8.58 6.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001286 陕西能源 0.38 3.36 2.51% 新晋 -1.62
301141 中科磁业 0.03 1.30 0.97% 新晋 20.53
301203 国泰环保 0.02 1.03 0.77% 新晋 0.47
001287 中电港 0.04 1.01 0.76% 新晋 1.29
301386 未来电器 0.03 0.87 0.65% 新晋 1.55
001328 登康口腔 0.01 0.43 0.32% 新晋 12.65
001360 南矿集团 0.02 0.33 0.25% 新晋 4.56
001367 海森药业 0.01 0.25 0.19% 新晋 -10.67
合计 -- 0.54 8.58 6.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.15 7.60 --
可转换债券 7.40 5.54 5.53
合计 17.55 13.14 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019688 22国债23 0.10 10.15 7.60
110059 浦发转债 0.07 7.40 5.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -133.13
本期利润(万元) -75.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0151
期末基金资产净值(万元) 67.39
期末基金份额净值(元) 1.0627