基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.17 -2.81 -4.29 -2.14 -5.87 -14.20 0.80
基准收益率②% 2.15 -1.88 -1.34 -1.06 -1.43 -8.31 0.44
① — ② -4.32 -0.93 -2.95 -1.08 -4.44 -5.89 0.36
业绩比较基准 中证800指数收益率*X+中证全债指数收益率*（1-X）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛显志 2021/06/28 2024/06/29 3年1天 -21.16
王勇 2023/09/06 2024/06/29 9月23天 -7.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 125.90 1.35 -- --
制造业 234.23 2.52 -- --
交通运输、仓储和邮政业 156.13 1.68 -- --
房地产业 107.46 1.16 -- --
合计 623.72 6.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 7.70 125.90 1.35% 新晋 -11.60
600658 电子城 27.00 107.46 1.16% 新晋 14.28
01548 金斯瑞生物科技 7.00 92.01 0.99% 新晋 --
00013 和黄医药 3.70 89.73 0.97% 新晋 --
002960 青鸟消防 5.70 85.33 0.92% 新晋 9.90
002352 顺丰控股 2.20 80.08 0.86% 新晋 2.57
688190 云路股份 0.97 79.84 0.86% 新晋 10.85
603713 密尔克卫 1.57 76.05 0.82% 新晋 -0.83
000733 振华科技 1.27 69.06 0.74% 新晋 1.02
合计 -- 57.11 805.46 8.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 417.98 4.50 -0.03
合计 417.98 4.50 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 4.10 417.98 4.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -244.92
本期利润(万元) -200.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0176
期末基金资产净值(万元) 9,293.52
期末基金份额净值(元) 0.7964