基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -7.57 -7.18 -5.88 -5.87 -19.50 3.85 --
基准收益率②% -1.06 -8.38 -2.38 -7.51 -16.06 -- --
① — ② -6.51 1.20 -3.50 1.64 -3.44 -- --
业绩比较基准 恒生互联网科技业指数收益率（使用估值汇率折算）*65%+中证800指数收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭琳 2023/08/08 2024/04/20 8月12天 -20.95
周寒颖 2022/08/23 2024/04/20 1年7月28天 -23.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.17 0.00 -- -6.54
制造业 355.95 9.49 -- -36.70
信息传输、软件和信息技术服务业 85.24 2.27 -- -2.58
合计 441.36 11.76 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.16 318.18 8.48% 1.40 --
00941 中国移动 3.95 239.56 6.39% 1.52 --
01024 快手-W 4.77 212.10 5.66% 1.49 --
01585 雅迪控股 18.00 206.91 5.52% 0.48 --
02367 巨子生物 4.16 160.47 4.28% 新晋 --
00992 联想集团 17.20 141.43 3.77% -1.61 --
00013 和黄医药 5.65 137.01 3.65% 新晋 --
01415 高伟电子 7.60 128.98 3.44% -0.17 --
01357 美图公司 39.35 117.01 3.12% 新晋 --
06690 海尔智家 3.70 81.68 2.18% 新晋 --
600690 海尔智家 1.92 47.90 1.28% 新晋 20.06
合计 -- 107.46 1,791.23 47.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -277.71
本期利润(万元) -217.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.066
期末基金资产净值(万元) 2,334.79
期末基金份额净值(元) 0.7727