近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1708元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:793/2354) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-29 | 资产净值(亿元)： | 36.88(2024-12-30) | 基金经理： | 宋倩倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | 0.37 | 1.75 | 0.36 | 3.18 | 8.33 | 11.74 | 14.73 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.02 | 2.73 | 0.28 | 5.37 | 11.74 | 15.40 | 21.98 |
| 同类平均 ③% | 0.72 | 0.25 | 1.84 | 0.26 | 3.13 | 7.09 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.20 | 0.35 | -0.98 | 0.08 | -2.19 | -3.42 | -3.66 | -7.25 |
| ① — ③ | 0.23 | 0.12 | -0.10 | 0.10 | 0.05 | 1.23 | 2.11 | -- |
| 同类排名 | 500/2386 | 724/2362 | 1054/2259 | 793/2354 | 868/2068 | 413/1713 | 235/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.51 | 12.56 | -0.83 | 2.27 | 11.29 | -11.03 | -7.61 |
| 基准收益率②% | -1.86 | 13.95 | -1.96 | 3.33 | 13.30 | -9.35 | -- |
| ① — ② | -0.65 | -1.39 | 1.13 | -1.06 | -2.01 | -1.68 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300ESG基准指数收益率*90%＋商业银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黎海威 | 2022/06/06 | 2年10月10天 | -11.28 | 黎海威，男，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士，CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司（海通国际投资管理有限公司）量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司，自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理，现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。自2013年10月29日起，担任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年2月4日起，担任景顺长城量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年7月6日，担任景顺长城大中华混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日起，担任景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2019年5月16日，担任景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。自2017年12月27日至2024年11月25日，担任景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2019年8月8日，担任景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日起，担任景顺长城量化小盘股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2020年7月1日，担任景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2020年1月2日，担任景顺长城量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月25日起，担任景顺长城中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月30日，担任景顺长城量化港股通股票型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日至2022年2月18日，担任景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月27日起，担任景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起，担任景顺长城创业板综指增强型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起，担任景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起，担任景顺长城ESG量化股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月5日起，担任景顺长城国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年5月28日起，担任景顺长城上证科创板50成份指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任景顺长城红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 周春泉 | 2022/06/06 | 2年10月10天 | -11.28 | 周春泉，曾先后担任海通国际证券集团资产管理部量化分析师、股票衍生品部量化分析师、资产管理部分析师，中泰金融国际有限公司资产管理部副总裁兼基金经理。2018年10月加入我公司，担任专户投资部投资经理。2021年1月7日任景顺长城量化港股通股票型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年11月10日任景顺长城泰阳回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任景顺长城ESG量化股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1831 | 2030 | 2198 | 2423 | |
| 户均持有份额(万) | 3.54 | 3.45 | 4.21 | 4.40 | |
| 机构持有比例(%) | 6.63 | 6.13 | 4.63 | 4.02 | |
| 个人持有比例(%) | 93.37 | 93.87 | 95.37 | 95.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.10 | 0.04 | -- | -3.31 |
| 采矿业 | 279.75 | 3.41 | -- | -2.90 |
| 制造业 | 4,646.28 | 56.60 | -- | -2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.93 | 3.42 | -- | -0.46 |
| 建筑业 | 101.97 | 1.24 | -- | -0.93 |
| 批发和零售业 | 54.26 | 0.66 | -- | -1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192.79 | 2.35 | -- | -0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.34 | 2.56 | -- | -4.12 |
| 金融业 | 1,655.42 | 20.17 | -- | 9.88 |
| 房地产业 | 21.30 | 0.26 | -- | -2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 57.49 | 0.70 | -- | -0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 84.07 | 1.02 | -- | -1.07 |
| 卫生和社会工作 | 10.73 | 0.13 | -- | -2.31 |
| 合计 | 7,598.43 | 92.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.33 | 502.92 | 6.13% | -0.75 | -4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.47 | 391.02 | 4.76% | 0.00 | -13.01 |
| 600036 | 招商银行 | 6.49 | 255.06 | 3.11% | 1.64 | -6.87 |
| 600900 | 长江电力 | 8.17 | 241.42 | 2.94% | 0.16 | 6.53 |
| 000333 | 美的集团 | 3.17 | 238.45 | 2.90% | 0.02 | -0.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.34 | 161.16 | 1.96% | 新晋 | -1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.37 | 154.68 | 1.88% | -0.21 | 3.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.54 | 152.64 | 1.86% | 新晋 | -4.32 |
| 600030 | 中信证券 | 4.93 | 143.81 | 1.75% | 0.50 | -10.65 |
| 601318 | 中国平安 | 2.66 | 140.05 | 1.71% | -0.86 | -6.90 |
| 合计 | -- | 36.47 | 2,381.21 | 29.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发景宁纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000037)广发景宁纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发理财7天债券A |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-27 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 465.26 |
| 本期利润(万元) | -156.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,922.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9148 |
