基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.13 13.20 1.33 0.46 16.53 11.29 -11.03
基准收益率②% -0.41 13.42 0.07 -0.64 12.31 13.30 -9.35
① — ② 1.54 -0.22 1.26 1.10 4.22 -2.01 -1.68
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率*90%＋商业银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周春泉 2022/06/06 2026/03/26 3年9月20天 4.23
黎海威 2022/06/06 2026/03/26 3年9月20天 4.23

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.88 0.33 -- --
采矿业 290.05 5.41 -- --
制造业 2,914.63 54.35 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 155.02 2.89 -- --
建筑业 70.84 1.32 -- --
批发和零售业 36.12 0.67 -- --
交通运输、仓储和邮政业 85.89 1.60 -- --
住宿和餐饮业 1.04 0.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 200.55 3.74 -- --
金融业 1,032.23 19.25 -- --
房地产业 31.13 0.58 -- --
租赁和商务服务业 53.90 1.01 -- --
科学研究和技术服务业 71.92 1.34 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.70 0.07 -- --
卫生和社会工作 2.43 0.05 -- --
文化、体育和娱乐业 0.75 0.01 -- --
综合 0.19 0.00 -- --
合计 4,968.27 92.64 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.18 247.89 4.62% -0.44 -6.46
300308 中际旭创 0.36 222.04 4.14% 2.62 28.01
300750 宁德时代 0.47 172.61 3.22% -1.68 8.82
600036 招商银行 3.86 162.51 3.03% -0.40 -3.25
601899 紫金矿业 3.52 121.33 2.26% 0.90 1.44
601318 中国平安 1.76 120.38 2.24% 新晋 2.10
000333 美的集团 1.44 112.54 2.10% 0.34 5.46
600276 恒瑞医药 1.61 95.91 1.79% 0.19 -6.28
601166 兴业银行 4.47 94.14 1.76% 0.04 -4.39
600900 长江电力 2.50 67.98 1.27% 新晋 2.24
合计 -- 20.17 1,417.33 26.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.16 0.00 0.00
合计 0.16 0.00 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123255 鼎龙转债 0.00 0.16 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 194.31
本期利润(万元) 40.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 2,721.20
期末基金份额净值(元) 1.066