基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 33.82 1.11 4.49 -2.72 -1.22 -- --
基准收益率②% 12.91 1.83 3.92 -0.83 13.96 -- --
① — ② 20.91 -0.72 0.57 -1.89 -15.18 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*30%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
詹成 2023/05/04 2025/11/12 2年6月8天 26.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,894.08 46.75 -- 0.23
金融业 161.45 3.99 -- -2.52
租赁和商务服务业 134.67 3.32 -- 1.77
合计 2,190.20 54.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 1.87 302.19 7.46% 3.17 --
300750 宁德时代 0.60 241.20 5.95% 2.29 -3.39
00700 腾讯控股 0.37 223.96 5.53% -0.73 --
603799 华友钴业 2.84 187.16 4.62% 新晋 -5.37
603737 三棵树 3.67 175.49 4.33% 0.88 6.85
300953 震裕科技 0.90 169.37 4.18% 新晋 -13.57
01810 小米集团-W 3.24 159.73 3.94% 1.03 --
300274 阳光电源 0.88 142.54 3.52% 新晋 -6.77
600415 小商品城 7.26 134.67 3.32% 新晋 -12.54
01177 中国生物制药 17.60 130.80 3.23% 新晋 --
合计 -- 39.23 1,867.11 46.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,238.30
本期利润(万元) 1,120.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2865
期末基金资产净值(万元) 2,651.61
期末基金份额净值(元) 1.3278