基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 8.58 -0.47 -3.46 -2.28 -7.23 -- --
基准收益率②% 9.81 -0.32 2.06 -2.61 -3.22 -- --
① — ② -1.23 -0.15 -5.52 0.33 -4.01 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%＋中证全债指数收益率*35%＋商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江虹 2022/11/16 2年4天 -4.19 江虹 ，中国工商管理硕士。曾任华泰人寿保险股份有限公司精算部产品精算专员，光大证券股份有限公司销售交易部高级经理，海通证券股份有限公司研究所高级经理，中信保诚人寿保险有限公司基金投资部投资经理，中信保诚资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2021年7月加入公司，担任养老及资产配置部拟任基金经理。2021年9月18日至2022年11月26日任景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月16日任景顺长城隽发平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月23日任景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月20日任景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39.08 3.76 -- 1.85
合计 39.08 3.76 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300577 开润股份 0.50 12.36 1.19% 0.10 -5.40
688676 金盘科技 0.30 11.06 1.07% 新晋 -0.59
600183 生益科技 0.50 10.42 1.00% 新晋 6.95
00992 联想集团 1.00 9.56 0.92% -0.13 --
00317 中船防务 0.80 9.52 0.92% 新晋 --
600577 精达股份 1.00 5.24 0.50% 新晋 -8.80
01415 高伟电子 0.20 4.09 0.39% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.01 4.01 0.39% 新晋 --
合计 -- 4.31 66.26 6.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.88 3.94 -1.39
合计 40.88 3.94 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.40 40.88 3.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.50
本期利润(万元) 82.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0761
期末基金资产净值(万元) 1,038.39
期末基金份额净值(元) 0.963