基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 15.43 3.72 3.47 0.23 4.57 -7.23 --
基准收益率②% 10.47 1.83 1.24 0.52 12.30 -3.22 --
① — ② 4.96 1.89 2.23 -0.29 -7.73 -4.01 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%＋中证全债指数收益率*35%＋商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江虹 2022/11/16 2025/11/18 3年2天 16.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 105.58 8.09 -- 6.26
信息传输、软件和信息技术服务业 3.93 0.30 -- -0.15
金融业 5.31 0.41 -- -0.04
水利、环境和公共设施管理业 6.02 0.46 -- 0.37
合计 120.84 9.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 0.18 12.93 0.99% 0.05 -8.52
300433 蓝思科技 0.30 10.04 0.77% 新晋 -4.22
603109 神驰机电 0.28 8.20 0.63% 新晋 -11.43
688629 华丰科技 0.08 8.16 0.62% 新晋 0.44
300750 宁德时代 0.02 8.04 0.62% 新晋 -3.39
002245 蔚蓝锂芯 0.40 8.01 0.61% 新晋 -17.63
03738 阜博集团 1.40 7.63 0.58% 新晋 --
301219 腾远钴业 0.10 7.61 0.58% 新晋 -11.79
00666 瑞浦兰钧 0.50 7.24 0.55% 新晋 --
603966 法兰泰克 0.60 6.52 0.50% 新晋 -2.02
合计 -- 3.86 84.38 6.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.46 4.63 0.13
合计 60.46 4.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.60 60.46 4.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 67.12
本期利润(万元) 173.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1599
期末基金资产净值(万元) 1,305.34
期末基金份额净值(元) 1.1957