近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | 0.90 | 0.39 | -0.70 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.49 | 2.05 | -0.27 | -0.32 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.64 | -1.15 | 0.66 | -0.38 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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毛从容 | 2023/06/20 | 1年2月22天 | -0.04 | 毛从容,女,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司。2005年7月15日至2016年4月25日任景顺长城货币市场证券投资基金。2005年6月1日至2014年1月15日任景顺长城动力平衡证券投资基金的基金经理。2005年6月1日至2012年1月16日任景顺长城优选混合证券投资基金的基金经理。2013年11月26日至2014年12月26日任景顺长城景益货币市场基金基金经理。2014年1月16日任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月20日至2015年4月任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月16日至2016年4月19日任景顺长城景丰货币市场基金的基金经理。2015年3月28日至2016年4月25日任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2016年4月19日任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年6月17日任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2016年8月1日任景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月20日至2016年10月24日任景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日至2018年10月17日任景顺长城景颐增利债券型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2019年5月16日任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日至2017年3月20日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任景顺长城基金管理有限公司的副总经理。2016年10月13日至2018年9月21日任景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日至2019年8月30日任景顺长城顺益回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年8月30日任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日至2020年5月29日任景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月29日至2022年6月6日任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月2日至2021年11月10日任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月29日至2021年10月28日任景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日至2022年6月6日任景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月29日至2022年11月21日任景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年5月25日至2024年1月18日景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2023年1月6日任景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月29日至2024年1月31日任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日至2024年1月3日任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月23日任景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金经理。 |
李曾卓卓 | 2023/10/31 | 10月11天 | 0.76 | 李曾卓卓,女,中国籍,7年证券从业经历,经济学硕士。曾任平安基金管理有限公司固定收益投资中心研究员、专户投资经理、基金经理助理。2021年12月加入景顺长城基金管理有限公司,现任混合资产投资部基金经理。2022年5月25日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1256 | 2002 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.05 | 7.78 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 21.77 | 22.01 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 78.23 | 77.99 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 611.07 | 5.09 | -- | -1.80 |
制造业 | 163.85 | 1.37 | -- | -44.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.53 | 0.78 | -- | -3.17 |
金融业 | 428.76 | 3.57 | -- | -1.78 |
合计 | 1,297.21 | 10.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601857 | 中国石油 | 18.97 | 195.77 | 1.63% | 新晋 | -11.44 |
601328 | 交通银行 | 24.59 | 183.69 | 1.53% | 新晋 | -10.75 |
002155 | 湖南黄金 | 7.11 | 128.69 | 1.07% | 0.05 | -4.51 |
603993 | 洛阳钼业 | 13.12 | 111.52 | 0.93% | 新晋 | -7.19 |
600938 | 中国海油 | 3.16 | 104.28 | 0.87% | 新晋 | -10.62 |
600000 | 浦发银行 | 12.58 | 103.53 | 0.86% | 新晋 | -3.39 |
600941 | 中国移动 | 0.87 | 93.53 | 0.78% | 新晋 | -0.38 |
601825 | 沪农商行 | 12.41 | 83.40 | 0.69% | 新晋 | 1.77 |
600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 58.70 | 0.49% | 新晋 | -4.08 |
601899 | 紫金矿业 | 3.01 | 52.80 | 0.44% | -0.47 | -7.53 |
合计 | -- | 95.86 | 1,115.91 | 9.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,626.10 | 38.54 | 32.53 |
金融债券 | 2,572.38 | 21.43 | -28.49 |
其中:政策性金融债 | 2,034.71 | 16.95 | -- |
可转换债券 | 1,056.35 | 8.80 | 2.65 |
合计 | 8,254.82 | 68.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 22.00 | 2223.61 | 18.53 |
019740 | 24国债09 | 10.50 | 1053.59 | 8.78 |
210203 | 21国开03 | 10.00 | 1035.15 | 8.62 |
09240301 | 24进出清发01 | 10.00 | 999.56 | 8.33 |
110059 | 浦发转债 | 7.80 | 860.59 | 7.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 214.41 |
本期利润(万元) | 118.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
期末基金资产净值(万元) | 8,995.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.0157 |