基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.49 0.75 0.80 0.29 -- -- --
基准收益率②% 4.18 1.49 2.05 -0.27 -- -- --
① — ② -1.69 -0.74 -1.25 0.56 -- -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李曾卓卓 2023/10/31 2024/12/24 1年1月23天 2.63
毛从容 2023/06/20 2024/11/01 1年4月11天 2.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 329.01 5.27 -- --
制造业 594.21 9.51 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 97.96 1.57 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 107.07 1.71 -- --
金融业 112.79 1.81 -- --
合计 1,241.04 19.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 122.36 1.96% 1.47 -3.54
601899 紫金矿业 5.78 104.76 1.68% 1.24 2.51
600938 中国海油 3.33 100.07 1.60% 0.73 -2.96
600900 长江电力 3.26 97.96 1.57% 新晋 -2.47
600547 山东黄金 2.67 78.20 1.25% 新晋 -4.05
601328 交通银行 10.16 75.18 1.20% -0.33 -0.23
002322 理工能科 5.04 74.34 1.19% 新晋 -7.35
600690 海尔智家 2.31 74.27 1.19% 新晋 -1.93
600989 宝丰能源 3.18 55.17 0.88% 新晋 -8.70
603596 伯特利 1.10 53.81 0.86% 新晋 -3.94
合计 -- 36.90 836.12 13.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 370.99 5.94 -32.60
金融债券 3,799.60 60.81 39.38
其中：政策性金融债 2,044.54 32.72 15.77
可转换债券 263.54 4.22 -4.58
合计 4,434.13 70.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 10.00 1040.67 16.66
09240301 24进出清发01 10.00 1003.87 16.07
2028024 20中信银行二级 5.10 519.78 8.32
1928032 19建设银行永续债 4.00 415.84 6.66
2028006 20邮储银行永续债 4.00 410.69 6.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.23
本期利润(万元) 34.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 1,380.02
期末基金份额净值(元) 1.0367