基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张晓南 2023/08/16 2023/09/08 6月26天 3.81
汪洋 2023/08/16 2023/09/08 8月30天 3.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.US 英伟达 0.97 2,976.27 9.82% -1.57 --
AAPL.US 苹果 2.08 2,913.06 9.62% 1.48 --
META.US Meta Platforms Inc. Class A 1.39 2,885.71 9.53% 1.67 --
MSFT.US 微软 1.12 2,760.38 9.11% 0.85 --
AVGO.US 博通 0.31 1,921.10 6.34% 1.86 --
GOOGL.US 谷歌-A 1.50 1,301.28 4.30% 0.60 --
GOOG.US 谷歌-C 1.49 1,300.32 4.29% 0.51 --
ADBE.US 奥多比 0.34 1,191.44 3.93% 0.56 --
AMD.US 超威半导体 1.18 974.46 3.22% 新晋 --
TXN.US 德州仪器 0.67 868.02 2.87% -0.24 --
合计 -- 11.05 19,092.04 63.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额